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中国石化 SAP R/3系统控制模块 业务蓝图 广州分公司ERP项目TR专题组 2005年10月 1 组织架构定义及说明： 3 2 基础数据定义 3 2.1 银行现金类清帐科目 3 2.2 计划层次 3 2.3 客户现金管理组 5 2.4 供应商现金管理组 5 3. 业务流程 6 3.1 业务流程概览 6 3.2 业务流程设计及清单： 7 3.2.1 会计科目维护 7 3.2.2 客户主数据维护 7 3.2.3 供应商主数据维护 7 3.2.4 现金头寸分析 7 3.2.5 现金流量预测 7 3.2.6 付款业务流程 8 3.2.7 手工付款业务流程 8 3.2.8 被动付款业务 9 3.2.9 财务公司付款 9 3.2.10 财务公司收款 10 3.2.11 收款业务流程 10 3.2.12 预付款业务 13 3.2.13 预收款业务 14 3.2.14 银行对帐业务流程 11 4 电子银行设计原则 14 4.1 总体原则 14 4.2 网络拓扑结构 14 4.3 接口规范设计方案 15 5 报表 16 5.1 主要使用SAP标准报表如下： 16 5.2 开发了如下程序 16 6 附件 16 本文档所述的资金管理涉及TR – CM功能模块，它和其他业务模块充分集成，任何事务处理过程的数据只需输入一次，就会在所有相关模块或子模块中起作用。 1 组织架构定义及说明： CM 不涉及对组织架构的更改 基础数据定义 银行现金类清帐科目 为了实现银行头寸管理及电子对帐的功能，一个银行帐户需增设清帐科目。在系统中针对每个银行科目增加设置如下两个清帐科目： 暂收 暂付 如：公司代码：1590，银行存款-活期-中国工商银行-010 1002102011 1590 银行存款-活期-中国工商银行-010－暂收 1002102012 1590 -活期-中国工商银行-010－暂付 “银行头寸”和“流动性预测”的结果进行划分（分类）的工具。 其中：1、银行头寸的计划层次可以按照帐户用途、收支进行划分，与银行帐户的不同科目相对应； 2、流动性预测的计划层次可以按照影响未来现金收支的明确程度进行划分。广州分公司在系统中定义的计划层次如下： 等级 短文本 10 现金 15 其他货币资金 20 银行存款活期 21 银行存款暂收 22 银行存款暂付 23 银行存款定期 30 预收账款 31 应收账款 32 应收票据 33 其他应收款 40 预付账款请求 41 应付账款 42 应付票据 43 其他应付款 50 购买申请 51 采购定单 52 计划协议 60 销售定单 70 应交税金 71 72 应付福利 73 应付股利 80 长期借款 81 短期借款 85 其他应交款 87 现金集中 88 其他计划项 客户现金管理组 客户现金管理组：是将客户按照现金管理的需要而进行的分组。通常可以按照客户的类型、属性、信用程度、受控制程度等角度进行划分。广州分公司将定义如下客户现金管理组： ZD01 中国石化股份公司所属单位 ZD02 中国石化集团公司关联单位 ZD03 外部单位 ZD97 其他应收款客户 ZD99 一次性客户 ZDH3 银行 2.4 供应商现金管理组 供应商现金管理组：是将供应商按照现金管理的需要而进行的分组。通常可以按照供应商的类型、属性、信用程度、受控制程度等角度进行划分。广州分公司将定义如下供应商现金管理组： ZK01 中国石化股份公司所属单位 ZK02 中国石化集团公司关联单位 ZK03 外部单位 ZK97 其他应付供应商 ZK98 员工 ZK99 一次性供应商 业务流程 业务流程概览 业务流程设计及清单： 会计科目维护 实施CM模块对于会计科目主数据维护，需要增加维护“计划层次”字段，对会计科目进行分组，以便做头寸分析和流量预测：如下图 客户主数据维护 实施CM模块对于客户主数据维护，需要增加维护“现金管理组”字段，对客户进行分组，以便现金流量预测：如下图 供应商主数据维护 实施CM模块对于供应商主数据维护，需要增加维护“现金管理组”字段，对供应商进行分组，以便现金流量预测：如下图 现金头寸分析 资金主管维护备忘记录，并运行现金状况流程序，生成资金头寸表，进行现金头寸分析，并报相关领导，为领导决策提供依据。 现金流量预测 资金主管运行现金流程序，生成现金流，