民丰纸业BP_PS017_V20阶段验收.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 03 2005．06．07 更改文档 蔡张花 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 工程阶段验收管理 范围 适用于基建项目施工结算前的工程阶段验收过程管理（以合同为单位）及其后的单项工程结算管理。 控制目标 提高项目的阶段验收效率，实现工程文件的及时移交； 为提高施工结算的效率打好基础。 主要涉及部门 施工单位/监理单位 地区局基建处/超高压工程处 地区/超高压财务处 主要控制点 制定项目阶段验收计划，为项目阶段验收的工作提供指导； 控制好各项工程阶段的验收，决定决算的科学性、准确性。 特定政策 无 流程说明 工程阶段验收是指该项目中单项工程完成后的验收，整体工程可能还未完成。 施工单位进行三级验收提出验收申请；然后由监理单位审核确认；监理单位确认验收申请后递交地区基建处（或超高压公司工程部）进行审核，如果通过，由地区基建处（或超高压公司工程部）组织现场验收，如果不通过则返回施工单位重新递交申请。地区基建处（或超高压公司工程部）进行验收过程中，如果发现工程存在问题要求施工单位进行工程整改，整改通过后再验收，直至验收合格，并出具验收报告，单位工程接收，同时在系统中挂接相应文档。单位工程结算一般是放在项目后期进行：施工单位提供施工结算，并报地区基建处（或超高压公司工程部）进行结算审核，地区局（或超高压公司）的基建或技经部门对施工结算进行初审。土建工程施工结算一般委托社会审计；也有地区局基建自己审（如温州局）。送变电工程施工结算由基建自己初审。基建部门将初审结果交审计部门审核或认可，审计根据审计年度计划安排，对工程结算审计或认可，经施工、建设方（基建）、两方认可，将审计结果返回基建与财务部门，作为结算入帐依据。由于超高压公司无审计部门，这一步可不做。对结算进行审计或委托审计，之后挂接审计报告。如果审计通过，由地区局（或超高压公司）财务处组织进行工程结算。 如果审计不通过，则要求施工单位重新编制施工结算。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 开展三级验收 施工单位在申请验收前自己先开展三级验收。 施工单位 自验结果 2. 申请工程验收 施工单位向监理单位提出工程验收申请。 施工单位 工程验收申请 3. 审核 监理单位到现场进行验收审核，如果没有通过则退还给施工单位重新提交申请；如果确认申请是合适的，则上报给业主单位申请施工验收。 监理单位 验收申请 4. 是否同意验收 业主单位如果同意验收则项目经理开始制定验收计划；不同意则退回给施工单位重新申报。 地区局基建处（超高压工程处） 工程验收计划 5. 组织工程现场验收 根据工程验收计划组织进行现场验收，如果通过则出具验收报告；如果不通过则敦促施工单位一起合作对工程进行整改，直到验收通过。 地区局基建处（超高压工程处） 验收报告 6. 验收报告 挂接验收报告 工程验收通过后，移交各种项目资料，进行各种项目阶段的工作，并在系统中通过链接记录各种阶段的资料。 地区局基建处（超高压工程处） 挂接好的阶段资料文档 7. 提交施工结算 业主确定单位工程阶段，施工单位提交施工结算。 施工单位 8. 建设单位确认施工结算 作为建设单位一般先进行初审，再将结果委托外部审计。 地区局基建