江西石油Process Desc_SD_TR_2.0.docVIP

推广单位 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 模 块 FICO_TR ISO 9000记录号 创 建 人 李国强、钟长新、管振雨、张强、张传军、吕凤华 日 期 2005年04月11日 审 核 人 周贺利、王俊、郭基华 中国石化ERP系统建设项目 山东石油 资金管理设计文档 ERP项目FICO 模块 2005年04月  目 录 第一部分 现金预算管理及基金管理 4 1. 资金管理设计文档规范性说明： 4 1.1. 承诺项定义说明 4 1.2. 基金中心定义说明 5 2. 山东石油资金管理详细设计 5 2.1. 基金中心的构架 5 2.2. 预算结构的定义 6 2.3. 预算控制项目的说明 8 2.4. 关于存储仓库的特殊说明 9 2.5. 关于专用基金的特殊说明 9 2.6. 关于准备金的特殊说明 11 2.7. 预算管理流程 12 2.7.1. 维护承诺项目 12 2.7.2. 维护基金中心 12 2.7.3. 预算结构维护流程 12 2.7.4. 初始预算输入与相应的预算按期间下达 13 2.7.5. 预算追加程序 13 2.7.6. 预算转储程序 13 2.7.7. 预算返回程序 14 2.7.8. 预算执行程序 14 2.7.9. 预算超支处理 14 2.7.10. 准备金处理 15 2.7.11. 预算年结处理 15 第二部分 现金管理 15 3. 组织架构定义及说明： 15 4. 基础数据定义 15 4.1. 银行现金类清账科目 15 4.2. 计划层次 16 4.3. 客户现金管理组 17 4.4. 供应商现金管理组 17 5. 业务流程 17 5.1 业务流程概览 17 5.2 业务流程设计及清单： 18 5.2.1 会计科目维护 18 5.2.2 客户主数据维护 18 5.2.3 供应商主数据维护 18 5.2.4 现金头寸分析 18 5.2.5 现金流量预测 18 5.2.6 自动付款业务流程 19 5.2.7 手工付款业务流程 19 5.2.8 被动付款业务 19 5.2.9 财务公司付款 20 5.2.10 财务公司收款 20 5.2.11 收款业务流程 21 5.2.12 银行对账业务流程 23 5.2.13 现金划拨业务流程 23 5.2.14 预付款业务 24 5.2.15 预收款业务 24  第一部分 现金预算管理及基金管理 资金管理设计文档规范性说明： 此处的规范性说明取自于“中石化资金管理总体设计文档”，目的在于说明山东石油的详细TR设计文档完全基于总体设计方案。 承诺项定义说明 承诺项分类 承诺项目层次设置为两层，第一层为汇总项，第二层为明细项。汇总项按照现金流量表的汇总项设置，共为6项： 经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金流入 投资性现金流出 筹资性现金流入 筹资性现金流出 明细项（科目分配项）按照上述汇总项分类，分别属于上述六项。明细项基于会计科目 设置。 承诺项编码规则 承诺项的编码设计为7位长：X X XX XXX 第1位：大类；1—经营性，2—投资类；3—筹资类；4—货到/票到类（GR/IR）；5—与现金流量无关（FREE）；6—应收应付类（Payables/Receivable）；7—现金银行过账类；8—银行清账类；9—其他项； 第2位：项目类别；1—现金余额项目，2—收入，3—支出； 第3-4位：小类；根据实际需要进行明细类的划分，应与现金流量表标准项目号相匹配； 第5-7位：顺序码，具体承诺项编码； 基金中心定义说明 基金中编码规则 基金中心的编码规则为：7 XXXX XXXXX （长度：10位） 其中：7 代表基金中心 XXXX 代表公司代码，长度为4位。这个“公司代码”即为中国石化标准编码小组为企业编制的统一编码。一般来说，每个独立核算的单位都会有一个对应的公司代码。如：山东石油分公司的公司代码是：3300，则其下属所有基金中心的编码中所涉及到的“公司代码”均为“3300”。在ERP系统中，“Company Code”与此处的“公司代码”也是一一对应的。 XXXXX 代表基金中心代码。长度为5位，码段为00001-99999。根据各分/子公司的实际情况，在每个成本中心组内预留一定的代码段，作为今后新增加的基金中心的代码。为保持整个代码的统一性，建议对每个基金中心组均预留100个编码。 山东石油资金管理详细设计 山东石油资金管理的详细设计分为基金中心架构、预算结构定义、预算项目说明、存储仓库的说明、专项基金的说明、准备金的说明、预算管理流程几个部分。 基金中心的构架 山东石油分公司基金中心的构架定义在各个市公司的层次而没有选择定义在各个成本中心的层次，从而山东石油的预算管理应采用CO与TR相