川维厂CWINT-32 信贷控制流程v01.doc

集成测试文档  第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 V01 2005.06.29 涂国德 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表 第三部分: 测试案例 简要描述 流程号 描述 负责人 日期 是否通过 CWINT-SD-012 该流程描述了对无信贷额度且无预收款的客户创建销售订单，查看其信贷情况及订单冻结情况，通过预收款来解冻订单，分两次收款，一次额度不足，另一次额度足够，查看信贷情况，或者通过审批来解冻订单，同时查看信贷情况，对该订单创建交货单，交货开票，直到清帐，对无信贷额度但有预收款的客户分别创建一张未超信贷额度的销售订单和一张超信贷额度的订单，查看此客户的信贷情况，分多种情况创建交货，查看客户信贷情况。 测试过程 无信贷额度的客户 操作描述 菜单 后勤 (销售和分销(信用证管理(主数据(显示；后勤 (销售和分销(销售(订单(创建；后勤 (销售和分销(信用证管理(主数据(更改；后勤 (销售和分销(信用证管理(例外(冻结SD凭证；会计(财务会计(应收帐款(凭证输入(预收定金(预收定金；会计(财务会计(应收帐款(凭证输入(预收定金(预收定金；后勤 (销售和分销(装运和运输(向外交付(创建(单个凭证(含销售订单参考；后勤 (销售和分销(装运和运输(向外交付(更改(单个凭证 相关事务代码 FD33;VA01;FD32;VKM1;F-29;VL01N;VL02N 检查该客户的信贷额度和等级分类 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 客户 必输 4130000029 信贷控制范围 必输 CWCR 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI CO SD 检查该客户的信贷额度和等级分类 显示正确 Ok MM PP Reports 创建销售订单，注意信贷超额的警告信息 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 订单类型 必输 ZBV 销售组织 必输 1000 分销渠道 必输 10 部门 必输 01 销售办事处 必输 G001 销售组 必输 CY1 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI CO SD 创建订单 零售订单23已保存 Ok MM PP Reports 对该订单创建交货单，保存的过程中注意系统提示的是警告还是出错信息 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 装运地点 必输 SP01 订单 必输 23 上图是助理解冻后交货的提示。 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI CO SD 创建交货单 订单不能交货 Ok MM PP Reports 通过预收款来解冻此订单，分两次收款，一次额度不足，另一次额度足够，查看信贷情况 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 帐户 必输 4130000029 特别总帐标志 必输 A 帐户 必输 4130000029 金额 必输 24999. 9 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 预收部分货款 与预期一致 OK CO SD Ok MM PP Reports 再次对该订单创建交货单，进行发货过帐 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 装运地点 必输 SP01 订单 必输 23 财务再次收款F-29 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 再次足额收款 0.01 产生收款凭证948# OK CO SD Ok MM PP Reports 再次对该订单创建交货单，进行发货过帐 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 装运地点 必输 SP01 订单 必输 23 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI CO SD 创建交货单 外向交保存 Ok MM PP Reports 1.7检查该客户的信贷额度和等级分类 输入描述 输入字段 必输/