太原钢铁ERP_FICO_UM063房改资金代收代付.doc

房改资金代收代付 （操作手册代码：ERP_FICO_UM063） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、分配 适用范围：母公司代房产公司收取职工集资建房款，并向房产公司进行支付 前关联： 后关联： 相关的流程图编号：F2.17 注意事项：（1）“其他应付款-职工集资建房款”的科目应在“分配”字段中输入相应的小区名称（2）“太钢集团-房改户”应在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，如“房改收入”或“房改支出” 具体操作： （一）代收职工集资建房款 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000），代收职工集资建房款300万，系统入账： 借：太钢集团-房改户 300万 贷：其他应付款—职工集资建房款 300万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕，输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目： 回车后继续输入贷方数据： 进行凭证的模拟，如下图所示： 检查凭证无误后，点过账，生成凭证号： （二）代付职工集资建房款 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000），代付职工集资建房款300万，系统入账： 借：其他应付款—职工集资建房款 300万 贷：太钢集团-房改户 300万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕，输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目： 回车后继续输入贷方数据： 进行凭证的模拟，如下图所示： 检查凭证无误后，点过账，生成凭证号： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 房改资金代收代付－ERP_FICO_UM063 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第7页 输入文本“现金-房改收入” 在“分配”字段中输入相应的小区名称，如“翠馨苑” 在“分配”字段中输入相应的小区名称，如“翠馨苑” 点击“保存”按钮，生成凭证号 输入文本“现金-房改支出” 点击“保存”按钮，生成凭证号