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aaa 万向钱潮本部SAP优化项目业务流程汇报 2005年03月19日 流程清单 客户主数据维护流程 现状： 各种客户资源分散，销售、财务系统中各自定义客户主数据。 未来： 客户资源纳入同一系统维护管理，保证各种业务往来数据的统一性。 变革与提高： 客户分配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性客户等大类，便于维护管理。同时根据客户档案中的各种分类方法可以从不同的维度出具销售和财务报表。 强了客户数据的易得易查性，具备权限的相关部门与人员能随时在系统中查阅客户数据，提高工作效率。 价格主数据维护流程 现状： 销售出库单开好后，财务还需将相应的产品价格输入到财务系统中 未来： 价格主数据只需维护一遍，相关业务都能引用。 变革与提高： 集成的销售价格主数据被销售业务、财务获利分析、业务费结算等充分利用。 可以方便的查询该客户历年来的价格走势，也可以快捷的查询该物料在所有客户或地区的分部情况，便于定价、报表分析等。 国内销售订单处理流程 现状： 销售业务产生一张出库单，财务再将此出库单录入财务系统，业务分散不集成生产，重复工作 未来： 销售与财务高度集成，销售出库-成品库过帐-出具发票后，自动产生财务相关凭证。 变革与提高： 减少重复工作 销售业务与财务数据统一 可以便捷的对每单进行获利分析 通过凭证流有权限的人可以随时查阅订单的执行状态 销售报表信息可以根据需要显示，并可以快捷的将信息导出或拷贝到 excel等 办公室软件中处理，也可以将外部信息复制粘贴到系统中，实现办公集成化 国内销售订单处理流程 现状： 虚拟走帐的业务主要有，市场部主机开票业务、许昌产品供货确认书、营销公司QCB产品销货清单等业务。由业务处创建销售出库单，其他部门负责采购业务。容易造成系统中库存出入库帐的不匹配。 未来： 虚拟业务的出库单与采购订单同时创建，并负责催供应商及时开票入库等。 变革与提高： 采购业务在系统中以采购订单的形式体现，根据采购订单在系统中收货，规范业务流程。 出库单与采购订单的关联匹配及由同一个人创建，减少出入库的帐务不匹配、销售发票与采购发票数据不匹配等。 半成品销售给许昌宁波流程 现状： 销售先出库，再从锻造公司、各车间库移库到半成品---总装库---成品库将库存帐务补平。 未来： 通过系统提供的领交料程序，直接从发库库存地移库到成品库，但系统内部帐上可以自动记帐给中间库。 变革与提高： 减少中间手工操作环节，提高库存帐的周转速度，保证销售的正常出库。 许昌宁波成品运回本部流程 现状： 本部通过成品型号中加入X、N，XK,NK等意义的字符来区分产品在外地和运回本地。 未来： 通过库存地来记帐处理运回本部的产品。 变革与提高： 原来的X与XK后缀的两个物料编码统一为一个，减少各种业务的数据量 。 虚拟库成品采购开票流程 现状： 根据许昌宁波的发票来入库，对库存红字难补平。 未来： 根据月初的计划产生的采购订单来收货，并时刻掌控红字库存情况 变革与提高： 通过系统中提供的大采购订单来控制超量交货。 关注负库存情况，及时通知供应商结算数量。 虚拟库成品采购开票流程 现状： 库存红字难补平，销售与财务系统不集成，问题不能及时体现 未来： 规范库存红字结帐流程，保证财务帐的平衡关帐 变革与提高： 重视财务关帐期的业务处理。 保证库存帐务的清晰明了。 客户主数据维护流程 价格主数据维护流程 国内销售订单处理流程（子流程） 虚拟销售流程 半成品销售给许昌宁波流程 许昌宁波成品运回本部流程 客户主数据维护流程 价格主数据维护流程 国内销售订单处理流程 本部发货流程 许昌宁波成品发货流程 虚拟销售流程 半成品销售给许昌宁波流程 半成品销售给许昌宁波流程 虚拟库成品采购开票流程