大连重工ERP_手册_CO_100凭证录入.docVIP

ERP(SAP)操作手册 文档描述：凭证录入 文档名称：ERP_手册_CO_100凭证录入 作 者： 王宁 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月7日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 4 1. CO凭证录入(费用) 4 1.1处理路径 4 1.2 输入总帐科目凭证：公司代码0102 5 1. 3显示凭证概况 8 1.4实际过帐 9 2. CO凭证录入(成本) 10 2.1处理路径 10 2.2 输入总帐科目凭证 11 3.结转库存商品 14 3.1处理路径 15 3.2输入总帐科目凭证 16 4.冲销凭证 20 4.1处理路径 20 4.2冲销凭证 抬头数据 21 4.3执行冲销 22 简要说明 本操作手册主要描述管理会计凭证录入的处理路径、凭证录入、模拟显示、过帐、冲销的方法。 1. CO凭证录入(费用) 1.1处理路径 事务代码 1.2 输入总帐科目凭证：公司代码0102 字段 说明 状态 用户维护 备注 短文本 凭证摘要 可选项 三月份通勤费用 总帐科目 总帐科目代码 必选项F4选择科目代码。 D/C 借贷方 必选项 借方 双击行项目进入改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 成本中心 承担该费用的成本中心 必选项 F0201120 利润中心 选拔利润中心 必选项 20101 文本 凭证摘要 可选项 按返回前一屏幕输入下一科目 输入下一个行项目的总帐科目。 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 双击行项目进入改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 双击行项目进入改正总帐科目项 双击行项目进入改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 业务范围 选择业务范围 必选项 0101 利润中心 选择利润中心 必选项 20101 按返回前一屏幕继续输入凭证或将凭证过帐。 3显示凭证概况 点击显示凭证概况 1.4实际过帐 确认无误后点实际过帐。点凭证-显示，显示过帐后的凭证内容 2. CO凭证录入(成本) 2.1处理路径 事务代码 2.2 输入总帐科目凭证 字段 说明 状态 用户维护 备注 短文本 凭证摘要 可选项 材料出库 总帐科目 总帐科目代码 必选项F4选择科目代码。 D/C 借贷方 必选项 借方 双击行项目进入改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 订单 工号 必选项 文本 凭证摘要 可选项 材料出库 按返回前一屏幕输入下一科目，输入下一个行项目的总帐科目。 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 双击行项目进入改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 业务范围 选择业务范围 必选项 0101 利润中心 选择利润中心 必选项 20101 文本 凭证摘要 必选项 材料出库 按返回前一屏幕继续输入凭证或模拟显示凭证将凭证过帐。 3.结转库存商品 3.1处理路径 事务代码 3.2输入总帐科目凭证 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 借方 双击行项目改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 业务范围 必选项 0101 按返回前一屏幕输入下一科目，输入下一个行项目的总帐科目。 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 双击行项目改正总帐科目项 字段 说明 状态 用户维护 备注 D/C 借贷方 必选项 贷方 订单 工号 必选项 按返回前一屏幕继续输入凭证或模拟显示凭证将凭证过帐。 4.冲销凭证 4.1处理路径 菜单 FB08 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销 事务代码 4.2冲销凭证 抬头数据 字段 说明 状态 用户维护 备注 会计年度 会计年度 必选项 2004 冲销原因 选择冲销的原因 必选项 00 记