科龙费用收取手册.docVIP

费用收取操作手册 综述 费用收取包括三包外的维护费和外包费用的收取，先以借项凭证建立应收帐款，再用现金科目清帐。 一、创建借项凭证的订单记录 进入路径：SAP→后勤→销售和分销→销售→订单→VA01-创建 进入以下页面 输入订单类型（DR借项凭单请求）、销售机构、分销渠道、生产线编码，然后回车。 输入售达方、送达方、采购订单编号、采购订单日期、订单原因、物料、目标数量 在选择销售页面，输入订单原因然后按保存 屏幕左下方出现借项凭单请求7XXXXXXX已保存。借项凭单已创建好。 二、费用发票 进入路径：SAP→后勤→销售和分销→出具发票→VF01-创建 进入以下创建出具发票凭证页面 订单号自动被系统带过来（可以修改单号），直接按保存。 屏幕左下方出现凭证9XXXXXXX已保存，发票已开出，退出即可。 三、清帐 进入路径：SAP→会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→F-28-收款 进入以下收款记帐面页 输入凭证日期、公司代码、货币/汇率、银行数据中的帐户和金额、附加选择（选凭证编号），然后点击处理未清项按钮。出现以下面页，要求输入选择标准 在凭证编号栏下输入要清帐的发票凭证编号，点击处理未清项按钮，出现以下页面， 清空现金折扣和折扣%栏，并在薄记差别处填入清帐金额后存盘， 屏幕左下方出现凭证XXXXXXXXXX记帐到公司代码1000中，代表金额已入帐，该项业已清帐。 步骤 说明 初始屏幕 输入订单类型（DR借项凭单请求）、销售机构、分销渠道、生产线编码 创建借项凭单请求屏幕 输入售达方、送达方、采购订单编号、采购订单日期、订单原因、物料、目标数量 创建发票屏幕 保存即可 收款屏幕 输入凭证日期、公司代码、货币/汇率、银行数据中的帐户和金额、附加选择（选凭证编号），然后点击处理未清项按钮 输入选择标准屏幕 输入发票凭证 处理未清项屏幕 清空折扣项、在薄记差别处填入清帐金额 一般数据 回车即可 Title: Organization/Area BUSINESS PROCESS PROCEDURE Goods Receipt and Return Materials Management/ Warehouse File Name: 费用收取手册 Release: R/5.5 Responsibility: Warehouse Status: status Last changed on: Last changed by: zhangkun Version: 1.0 Page: 27/11/033 4 of 7