太原钢铁ERP_FICO_UM056项目前期费用及结转.docVIP

项目前期费用及结转 （操作手册代码：ERP_FICO_UM056） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、分配、文本、段、功能范围 适用范围：对于工程项目前期发生的费用，包括设计费、办公费、会议费、招待费等 前关联： 后关联： 移交固定资产 相关的流程图编号：F2.03 注意事项：（1）对于资产的科目必须在“分配”字段中输入工程号，“文本”中可输入款项的内容；（2）对于现金及银行科目必须在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，此项为选择项；（3）对于其他应收的科目必须在“段”中输入对应的单位代码，以指名是哪个单位发生的收款业务；（4）对于工程前期的费用，必须在“文本”中选择对应的工程前期费用的项目 二、路径 进入菜单：会计--(财务会计---(总分类账-(过账--(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 三、具体操作 (一)项目立项前发生费用： 案例：山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）在项目立项前发生费用2万元，系统入账： 借：其他应收款—工程项目前期准备费用 2万 贷：太钢股份-工程户 2万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后进入下一屏幕，输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后系统出现如下提示，输入“段”，回车： 进入下一屏幕，输入贷方科目，如下图： 回车后进入下一屏幕，输入贷方数据，如下图： 进行凭证的模拟，如下图： 检查凭证无误后，点击过账，产生凭证号： (二)项目立项后转账： 案例：山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）在项目立项后将项目前期费用转入在建工程-工程管理费，系统入账： 借：在建工程—工程管理费 2万 贷; 其他应收款—工程项目前期准备费用 2万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后进入下一屏幕，输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后进入下一屏幕，输入贷方数据，如下图： 回车后输入“段”,如下图： 进行凭证的模拟，如下图： 检查凭证无误后，点击过账，产生凭证号： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 项目前期费用及结转－ERP_FICO_UM056 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第10页 在“段 ”中输入相应的单位代码，回车 在“文本”中选择对应的工程前期费用 在分配中输入工程号，在文本中输入“工程项目前期准备费用” 在文本中选择银行科目对应的现金流量项目，回车 选择“文本”的现金流量项目回车后，“功能范围”中会自动带出对应的项目，如“DX1代表购建固定无形其他资产所支” 在“文本”中选择银行科目所对应的现金流量项目 在“分配”中输入工程号，在“文本”中选择“工程前期费用-会议费”，回车 点击过账按钮 在“段 ”中输入相应的单位代码，回车 点击“过账”按钮