比亚迪精密制造BPP合并数据搜集.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对各项合并单元数据进行收集、结转、校验等。 路径: 会计 企业成本控制 合并 数据搜集 监视器 会计 企业成本控制 合并 数据搜集 汇报的财务数据 回车/显示 会计 企业成本控制 合并 数据搜集 人工记帐 回车/更改/显示 会计 企业成本控制 合并 数据搜集 实用程序 项目替代/留存收益 交易代码: 1. 监视器：CXCD 2. 汇报的财务数据回车/显示：CX35/CX36 3. 人工记帐回车/更改/显示：CX50/CX51/CX52 4. 项目替代/留存收益：CXCL 前提: 各子公司已完成财务月结 责任人: 财务部 参考文件: BPD_ECCS_001_V1（财务报表合并） 1.1 在屏幕 “数据监测”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 总览状态 合并单元数据收集的总体情况 数据输入 报表数据的输入。 单击“更新运行”，进入输入数据屏幕，然后参照“输入报告数据”进行报表的输入。 结转盈余 资产负债表中的本年利润应等于损益表的本年净利润。若有错误，应调整各报表数据 单击“测试运行”进行测试;单击“更新运行”进行结转盈余 报表校验 对报表数据的校验。 单击“更新运行”即可进行报表校验。 手工调整 对报表项目进行调整。 单击“更新运行”，进入选择凭证类型屏幕，选择需要的手工调整凭证类型，然后参照“输入手工调整分录”完成手工调整。若不需要进行手工调整，冻结此步骤数据后即可进行下一步骤的操作。 数据校验 对各报表之间勾稽关系的最后校验。 单击“更新运行”即可进行数据的校验。 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2进入各屏幕执行上述操作 操作 结果 进行上述操作 完成此步骤，即可进行对报表的合并抵销 在完成每一步骤的操作后，应将此步骤数据冻结，才能进行下一步骤的操作。 2.1 在屏幕 “输入报表财务数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 数据输入格式 何种格式的会计报表，如资产负债表、利润表等。 R 点击，从菜单选择 合并单元/组 属于那个合并单元/组的会计报表。 R 点击，从菜单选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.2点击或单击“报告数据”，进入下一屏输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 从合伙人 交易伙伴 R 输入 至合伙人 交易伙伴 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.3单击，进入下一屏： 完成报表输入，按以下指示操作 操作 结果 单击 出现信息： 2.4在屏幕 “显示报表财务数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 数据输入格式 何种格式的会计报表，如资产负债表、利润表等。 R 点击，从菜单选择 合并单元/组 属于那个合并单元/组的会计报表。 R 点击，从菜单选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.5点击或单击“报告数据”，进入下一屏输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 从合伙人 交易伙伴 R 输入 至合伙人 交易伙伴 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.6单击，完成显示： 3.1在屏幕 “创建过帐条目”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证类型 手工调整分录的类型；05 调整到报表数据：调整某一合并单元的报表数据，只涉及某一合并单元的财务报表； R 点击，从菜单选择 注：若需冲销某一手工调整凭证，输入凭证编号并选择“冲销” 3.2单击, 进入下一屏幕 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 参考号 原始凭证号 O 输入 文本 调整凭证的摘要。 O 输入 合并单元 属于哪一合并单元的调整凭证。 R 输入 3.3单击标签“行项目”, 进入下一屏幕 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 行 系统将自动显示。 项目 会计报表的项目。 R 点击，从菜单选择 描述 对报表项目的描述