百事SAP实施BPP_AR_F-28-收款.doc

手册编号： BPP_AR_F-28 功能说明: 收款是通过“F-28”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计 -总分类帐 - 凭证 - 输入- 收款 系统事务代码: F-28：收款 前提条件: 已发生客户应收帐款业务 操作步骤: 操 作 结果 双击 “收款” 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 凭证日期 必选 原始凭证日期，可更改 记帐日期 缺省 做该笔分录时的系统日期，可更改 凭证编号 缺省 不可更改 参照 可选 输入原始凭证的张数，可更改 凭证抬头文本 可选 对凭证内容的简要说明，可更改 凭证类型 必选 可更改 过帐期间 必选 做该笔分录时的会计期间（月份），可更改 公司代码 必选 该笔记录对应的公司，不可更改 货币/汇率 必选 记帐的货币和汇率，不可更改 换算日期 可选 外部兑换日期，不可更改 公司往来凭证 缺省 不用 伙伴业务范围 缺省 不用 清帐说明 缺省 应收帐款清帐的说明 帐户 必填 收款银行帐户 金额 必填 收款的金额，可更改 银行费用 缺省 发生银行手续费时填写 起息日 缺省 系统计算利息的日期 文本 可填 会计科目摘要 业务范围 缺省 不用 本位币金额 缺省 如有外币 ，折本位币金额 本位币金额银行费用 缺省 发生银行手续费 利润中心 可填 当凭证涉及收入时，需要填写利润中心，可更改 分配 缺省 根据排序码决定的缺省值 帐户类型 必填 A资产D客户K供应商M物料S总分类帐目 帐户 必填 须先选帐户类型才填写帐户 标准未清项目 可选 打勾表示选择所有的应收账款 根据时间分配 缺省 不用 自动查找 缺省 不用 操 作 结果 点击“ 处理未清项目”按钮 进入下一屏幕 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 Cny 必选 蓝色的金额表示选中的未清项，负号表示为贷方余额 输入金额 必选 表示需付款的实际金额 已分配的 必选 表示为选中的未清项的金额合计 未分配的 必选 已分配和输入金额的差异 操 作 结果 双击蓝色的金额部分 取消选中的未清项 码司 码司 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 净值金额 缺省 支付金额 必填 填清算金额，对于不需清帐净值金额，点中双击成阴影， 操 作 结果 录入所要清算金额，点击凭证“ 模拟 ”按钮 进入下一屏幕 操 作 结果 涉及银行现金，双击行项目 进入下一屏幕 操 作 结果 双击“其它数据”按钮 进入下一屏幕 码司 码司 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 原因代码 必填 涉及到银行或现金科目必填 操 作 结果 点击凭证“模拟”按钮 进入下一屏幕 操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“保存” 显示“ 收款凭证”已产生 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_AR_F-28收款.doc 日期：4/26/2005 版本号: V1.0 页数：8/8