凤竹纺织FZFI-GL-01 会计科目主数据的维护 V1.0.doc

凤竹纺织FI模块最终用户手册 会计科目主数据维护 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 会计科目主数据 4 2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) 4 2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) 10 2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) 12 2.2 关于会计科目主数据的其他操作 14 2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） 14 2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) 17 2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示 (FS04) 19 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 会计科目主数据 会计科目主数据的创建(FS00) 前提： 当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。 路径： 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 总分类帐科目 - 单个处理 - 集中地（FS00） 步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 总帐帐号 科目编码由申请人员进行确定并经过审批 必输 根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护 公司代码 明确创建科目所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 输入完成后，点击新建按钮，进入相关科目主数据维护 步骤2-录入会计科目的基本视图信息 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 帐户组 指所创建的科目所属的帐户组 必输 根据申请单中的帐户组进行维护 有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档 损益表科目 指所创建的科目所属的科目类型 必输 选定或空 资产负债表科目 指所创建的科目所属的科目类型 必输 选定或空 短文本 科目名称短文本描述（允许10个汉字字符） 必输 根据申请单中的科目名称进行维护 总帐科目注释 科目名称长文本描述（允许25个汉字字符） 必输 根据申请单中的科目名称进行维护 输入完成后，点击“控制数据”进入下一屏。 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 科目币别 指所创建的科目所实用的记帐币别 必输 RMB或其他外币 仅限以本位币记帐 指所创建的科目只能以本位币记帐 可选 √或空 除类似材料等的暂估科目外，其余科目均不选 税务类型 指所创建的科目相关的税务类型 可选 下拉选项 允许含/不含税过帐 与税务类型相关，是否允许含/不含税过帐 可选 根据申请单数据进行维护 显示行项目 决定所创建的会计科目是否可以显示科目明细帐 必输 √ 排序码 决定科目明细帐的排序字段 必输 根据申请单中的科目名称进行维护 输入完成后，点击“创建/银行/利息”进入下一屏。 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 字段状态组 决定凭证录入时所显示的栏位及可选/必录项 必输 根据申请单数据进行维护 只能自动记帐 决定该科目是否只能通过与其他模块的集成来自动记帐 可选 √或空 例如：生产成本类科目为自动记帐科目，不允许总帐录入记帐 计划层次 与资金管理有关 可选 B2、F0 例如：银行现金类科目选择：F0；过渡科目选择：B2；另：定期存款类的银行科目不选择计划层； 与现金流动相关 与现金流动相关 可选 √或空 银行现金类科目可选 输入完成后，点击“保存”，创建完成； 会计科目主数据的更改(FS00) 前提： 当公司由于特定的经济业务需要修改会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的修改。 路径： 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 总分类帐科目 - 单个处理 - 集中地（FS00） 步骤1-录入需修改的会计科目编码及公司代码 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 总帐帐号 需修改科目的科目编码 必输 根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护 公司代码 明确修改科目所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 输入完毕后点击修改进入修改界面； 对需要修改的字段