大连重工TB-FI-000-财务会计管理综述V2.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书—财务会计管理综述 文档号：TB-FI-000-财务会计管理综述 版本号：V1 作 者： 保存日期： 2004年1月18日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月18日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 业务背景 5 2. 财务会计模块未来流程说明 6 2.1. 系统目标 6 2.2. 流程综述 7 2.3. 流程总图 12 2.4. 流程清单 14 3. 流程汇总分析 16 4. 组织结构 29 4.1组织结构图 29 4.2组织结构定义 29 4.2.1.公司代码 29 4.2.2. 业务范围 29 5. 主数据描述 31 5.1 总帐管理（GL）主数据 31 ? 会计科目表 31 ? 会计科目主数据 31 ? 帐户组 31 5.3应收管理（AR）主数据 32 ? 客户主数据 32 ? 帐户组 32 5.4应付管理（AP）主数据 32 ? 供应商主数据 32 ? 帐户组 32 5.5资产管理（AM）主数据 33 ? 固定资产主数据 33 6. 系统相关设置 34 6.1 会计期间 34 6.2 凭证类型 34 6.3 货币的定义 35 6.4 税务类型 35 6.5 特别总帐标志 36 6.6 功能范围 37 6.7 记帐期间变式 37 6.8 折旧表及折旧范围 37 6.9 折旧码 38 7. 与其他模块/系统的集成 39 7.1 客户主数据的维护流程 39 7.2供应商主数据维护流程 39 7.3开发票流程 39 7.4固定资产采购流程 39 7.5盘点流程 39 7.6物料回收处理流程： 40 8. 岗位设置 41 9. 相关管理制度 42 10. 相关报表/接口/功能增强 43 10.1标准信息系统 43 10.2外部单据 43 10.3需要开发的报表 44 10.4需要开发的接口/功能增强 46 11. 术语与名词解释 47 业务背景 大连重工·起重集团有限公司：2001年末由大重、大起重组而成的重工企业。重点为冶金、电力、矿山、港口、煤炭、铁路、核电、水利、环保、城建、粮食储运等领域提供大型成套技术装备。 大连重工·起重集团未来几年的发展目标是： ----起步发展阶段：到2004年末，企业销售额达到30亿元以上，成为国内重机行业规模最大、纳税最多、劳动生产率最高、运行质量最好的企业，跳出现有重机领域发展重机，主要经济指标遥遥领先于国内其他重机企业。 ----跨越发展阶段：到2007年，年销售额达到50亿元以上，主导产品接近国际先进水平，培育国内知名品牌，再重机行业中占有一定的位置和市场份额。 ----倍增发展阶段：到2010年，年销售额达到100亿元以上，主导产品达到国际当代水平，培育国际知名品牌，成为国际重机行业的一流企业。 为提升企业的整体管理水平，提高企业的核心竞争力，大连重工·起重集团有限公司开始构建一个符合企业长远发展的信息化平台。为配合集团公司的管理变革的进程，结合重工·起重集团的业务特点与ERP系统实施的可操作性，ERP实施的业务范围为一期一波、一期二波、二期一波、二期二波四个阶段，在不同的组织范围实现。 第一期第一波： PP 模块的组织范围:华锐股份有限公司下属的第一事业部。 PP模块的实施范围包括：物料主数据、物料清单、工艺路线管理、计划管理（主生产排程、物料需求计划）、生产控制 本次选用的试点产品为：翻车机卸车线 具体合同号为：待定 财务背景： 华锐股份目前有8个分公司（统负单位）和一个总部（相当于一个统负单位）。会计核算为二级核算，各统负单位均出本单位的资产负债表和损益表等全套报表。将所有内部交易业务抵销后，做出华锐股份公司母公司报表，出华锐股份合并报表。每个统负单位均进行成本利润核算，并进行承包考核。 会计核算已经实现会计电算化，使用的软件包括浪潮财务软件系统、内部银行管理系统、内部发票管理系统、费用管理系统、贷款管理系统、担保管理系统、承兑汇票管理系统、应收款管理系统、资金管理系统、采购合同管理系统、会计报表管理系统、科目余额管理系统、应付款管理系统、成本管理系统、财务中心程序、固定资产管理系统、增值税发票系统等。 会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止。会计期间从每月一日到该月最后一日。会计期间划分为自然月12个期间。 记帐原则和计价基础：以人民币为记帐本位币，采