百事SAP实施BPP_GL_F.19GRIR月底的重分类.doc

手册编号： BPP_GL_F.19 功能说明: GR/IR科目月底的重分类通过“F.19”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计- 总分类账- 期间处理 - 清算-重组-清算 系统事务代码: F.19：清算 前提条件: GR/IR科目月底存在不能自动清账的借方未清项或贷方未清项 操作步骤: 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 公司代码 总帐科目 必选 输入应付暂估科目 结算日 必选 输入重估当月最后一天 GR/IR结帐 必选 打勾,表示对GR/IR科目进行重分类 操 作 结果 点击“”按钮 进入测试运行的界面 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 BNG 已收发票未收货 GNB 已收货未收发票 公司 公司代码 总账账目 总账科目编码 采购凭证 采购订单 项目 采购凭证的行项目 凭证编号 凭证编码 本币金额 本币金额 税 税码 供应商 供应商编码 统驭科目 供应商统驭科目 操 作 结果 点击“”按钮 可模拟显示产生的会计凭证 操 作 结果 确认无误后，点击“”按钮，回到初始界面。 进入实际运行的界面,凭证过账 操 作 结果 点击“过账”窗口 输入过账参数 字 段 名 类型 字 段 用 途 及 说 明 创建过账 必选 打勾表示实际过账 批输入会话名 必选 输入会话名称 凭证日期 可选 缺省为结算日 凭证类型 必选 需输入凭证类型SA 记账日期 可选 缺省为结算日 冲销记账期间 可选 缺省为下月第一天 冲销期间 可选 由冲销记账期间决定 过账抬头文本 可选 摘要 操 作 结果 点击“”按钮 实际运行，显示刚才测试运行出现的界面 操 作 结果 菜单：系统- 服务- 批输入 - 会话 进入显示会话界面 操 作 结果 选中行项目，点击“”按钮 选择运行会话程序的方式 操 作 结果 选择“仅显示错误”, 点击“”按钮 运行会话程序，凭证实际过账 操 作 结果 点击“”按钮 回到会话界面，会话的状态已变为完成 点击“”按钮 察看会话产生的日志 操 作 结果 双击选中的会话 察看日志中的会计分录 操 作 结果 在Fb03 下显示凭证100000268和100000269 显示凭证 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册 编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_GL_F.19GRIR月底的重分类.doc 日期：4/25/2005 版本号: V1.0 页数：1/12