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文档名称 汇票收款清账 文档描述 编制汇票收款清账凭证 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0
目录
1．编制汇票收款清账凭证
编制汇票收款清账凭证
目的：
编制汇票收款清账凭证 处理说明
说明如何处理汇票收款的清帐
系统有关的预处理
系统有关的后续处理
菜单路径 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入其他内部转帐带清帐
事务码 F-30
步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型
凭证制作日期 2 记账日期 必须 日期型
凭证过帐日期,默认为系统日期 3 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 4 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 5 参照 可选 字符型-16个字符
建议放原始单据号 6 凭证抬头短文本 必须 字符型-25个字符
对整个凭证的摘要 7 清帐说明 可选 清帐原因摘要 8 要处理的业务 必须 选”转储记帐并清帐 9 记帐码 必须 输入记帐码”40” 10 帐户 必须 输入银行帐号编码 11 特别G\L 不选 12 业务类型 不选
处理功能 结果 按“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕
步骤 字段 类型 描述 备注 1 金额 必须 输入汇票兑现金额
处理功能 结果 按“选择未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕
步骤 字段 类型 描述 备注 1 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 2 帐户 必须 输入客户编码 3 帐户类型 必须 输入”D” 4 特别G\L 必须 输入”W” 5 标准未清项 必须 选择 6 收付通知书 不选 7
其他帐户 不选 8 根据时间查找 不选 9 自动查找 不选
处理功能 结果 按“处理未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕
处理功能 结果 按抬头“标准”键 ”未分配的”栏金额显示为零 按工具栏”凭证-模拟” 凭证模拟显示
处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账
富大集团SAP项目实施
用户操作手册
UMFI12220汇票收款清账 Page 1of 8
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