太原钢铁ERP_FICO_UM057支付其他投资费用与结转长期待摊费用.docVIP

支付其他投资费用与结转长期待摊费用 （操作手册代码：ERP_FICO_UM057） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、事务类型、功能范围、结算接收方、测试运行 适用范围：对于在项目投资中发生的一些管理机构经费、职工培训费、生产生活用具费等都将记入“在建工程-其他投资”中，并将这些费用结转到“长期待摊费用”中。 前关联： 后关联： 长期待摊费用摊销 相关的流程图编号：F2.03 6、注意事项： （1）其他投资中的费用除了一部分结转到“长期待摊费用”外，还有结转到“无形资产”及“固定资产”中的项目，由于方法相同在这里不做一一说明 （2）“长期待摊费用”的摊销同固定资产折旧、无形资产的摊销及大型工具的摊销方法相同，在系统中操作步骤是同时进行的，详细操作说明将在“计提折旧费”的操作手册中进行列示 （3）对于资产的科目必须在“分配”字段中输入工程号，“文本”中可输入款项的内容 （4）对于现金及银行科目必须在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，此项为选择项 二、具体操作： （一）支付培训费 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账-(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 案例：山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）支付工程培训费4万元，系统入账： 借：在建工程—其他投资 4万 贷：太钢股份-工程户 4万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕，输入凭证抬头部分及借方科目： 回车进入下一屏幕，输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车进入下一屏幕，输入贷方数据，如下图: 进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号，如下图： （二）结转培训费到长期待摊费用 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产-(过账---(在建工程资本化---(分配 事务代码（快捷代码）：AIAB 案例：将支付的工程培训费4万元结转到长期待摊费用，系统入账： 借：长期待摊费用—其他 4万 贷; 在建工程—其他投资 4万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕，输入公司代码与资产号： 进入如下屏幕后，选择要执行的行项目，点击“输入”，如下图： 进入如下屏幕，进行输入： 返回后，行项目由红灯变为绿灯，点击“结算”按钮： 如检查无误，则点击“返回”按钮： 检查测试运行的内容无误后，返回到上一屏，取消测试运行，点击“执行”，如下图所示： 执行后产生凭证号，如下图所示： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 支付其他投资费用与结转长期待摊费用－ERP_FICO_UM057 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第10页 在“文本”中选择银行科目所对应的现金流量项目 取消“测试运行”后执行 选择“返回”按钮 点击“执行”按钮，进入下一屏 选择“测试运行”和“明细清单” 选择“是”按钮，进入下一屏幕,输入日期 行由红灯变为绿灯后，点击“结算”按钮 点击“输入”，输入分配规则 选中所要结转的费用的行，此时为红灯 输入完成后，点击“返回”按钮 点击“执行”按钮 输入事务类型 点击“执行”按钮 在分配中输入工程号，在文本中输入“生产职工培训费” 输入“文本”回车后，系统自动带出功能范围，如“DX9”表示“支付的其他与投资活动有关的项目