富大集团erp项目umfi13110供应商贷项凭证公司付工厂备用金.doc

文档名称 编制供应商贷项凭证 文档描述 编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金) 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．编制供应商贷项凭证 编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金) 目的： 编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金) 处理说明 如何处理公司付工厂备用金 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入贷方凭证 事务码 FB65 骤 字段 类型 描述 备注 1 供应商 必须 输入”内部往来”的供应商编号 2 特别G\L 不选 3 凭证日期 必须 日期型 发票开出日期 4 记帐日期 必须 日期型 凭证制作日期 5 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始发票号 6 金额 必须 付款金额 7 计算税额 不选 8 文本 必须 凭证摘要 9 支付条款 必须 自动生成 10 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 11 总帐科目 必须 对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择： 12 短文本 必须 总帐科目的解释 13 D/C记帐码 必须 定义行项目的借/贷、科目类型等。 这里选贷方 14 金额 必须 本行项目的金额 15 税码 不选 16 计算税额 不选 17 成本中心 不选 18 利润中心 不选 19 定单 不选 20 文本 必须 行项目摘要 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 基准日期 必须 自动生成 由凭证日期而来 2 到期日 必须 自动生成 2 付款条件 可选 F001-F007 3 付款冻结 必须 输入自由付款 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 总帐科目 必须 自动生成内部往来-备用金科目号码 2 分配 可选 可输入文字说明 3 抬头文本 必须 行项目摘要 4 业务部门 不选 5 伙伴业务部 不选 处理功能 结果 按“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误 单击“模拟”键 凭证模拟显示 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI13110编制供应商贷项凭证 Page 1of 7