太原钢铁ERP_FICO_UM003总账会计凭证更正.doc

总账会计凭证更正 （操作手册代码：ERP_FICO_UM003） 更正预制凭证错误但不过账 功能描述 名词解释: 前关联：预制凭证错误 后关联： 相关的流程图编号：F1.04 注意事项： 二、路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(凭证---(预制凭证---(更改 事务代码（快捷代码）：FBV2 三、具体操作 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 点击进入，输入公司代码、会计年度、凭证编号 回车，除凭证编号为灰色（不可修改状态），凭证日期、记账日期、金额、科目、借贷方等均为白色（可修改状态）。 修改完毕，选，注意不可选。 凭证已过账，错误内容为可修改的行项目或抬头文本 一、功能描述 1．名词解释：涉及名词有可修改行项目 2．前关联：已过账凭证错误，错误内容为可更改的行项目 3．后关联： 4．相关的流程图编号：F1.04 5．注意事项： 二、路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(凭证---(改变行项目 事务代码（快捷代码）：FB09 三、具体操作 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 点击进入： 输入修改的凭证编号、公司代码、会计年度，选择总账科目，点击，出现下列屏幕： 点击后，出现提示。 若修改内容为抬头文本部分的“凭证抬头文本”或“参考”内容时，可点击屏幕上方按钮，出现下列屏幕，将有关内容修改即可。 从上图看到，凭证抬头文本、参照内容为可修改状态。 凭证已过账，错误内容不可更改行项目，且凭证中不包含未清项管理科目 一、功能描述 1．名词解释：涉及名词有冲销、未清项。 2．前关联：凭证错误，不可更改行项目，不包括未清项管理科目 3．后关联： 4．相关的流程图编号：F1.04 5．注意事项： 二、路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(凭证---(冲销---(单一冲销 事务代码（快捷代码）：FB08 三、具体操作 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： （1）如计提了一笔借记“费用—坏账准备”，贷记“坏账准备”的凭证，后发现判断错误当期不需计提，需对原计提的凭证进行冲销，输入凭证编号、公司代码、会计年度，选择冲销原因03 然后点击，提示出现。从下列屏幕对“坏账准备”进行账户查询： 点击进入： 回车出现： 以上说明本账户本期无发生额。现进行显示行项目 点击出现： 点击，可看到该账户本期有两笔业务（一张为原计提的凭证，一张为冲销凭证）。 （2）如原上交的代扣水电费因支票上对方银行账户错误，银行将款项退回。从FB08进入如下屏幕： 然后点击，提示出现，从FAGLB03对账户1002001010（银行存款）进行查询， 点击， 本月借方发生额及贷方发生额各8000元（一张为原凭证，一张为冲销凭证，分别在账户的借、贷方列示。）从FBL3N进行行项目查询屏幕： 点击， 凭证已过账，错误内容不可更改行项目，且凭证中包含未清项管理科目 一、功能描述 1．名词解释：涉及名词解释有未清项、重置并冲销。 2．前关联：凭证错误，不可更改行项目，包括未清项管理科目 3．后关联： 4．相关的流程图编号：F1.04 5．注意事项： 二、路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(凭证---(冲销---(单一冲销 事务代码（快捷代码）：FB08 三、具体操作 详细屏幕和说明 1、共收取ABCD四公司参加投标，各缴纳保证金2000元，从FBL3N查看2181027000（其他应付款—招标保证金）的行项目： 显示有A、B、C、D四个客户未清的保证金。 2、现根据招标情况退还B客户的保证金，进入如下屏幕 点击进入 回车 点击 输入科目2181027000（其他应付款-招标保证金），点击 选A客户，点击，提示凭证200000005记账到公司代码1220中。从FBL3N查询科目2181027000（其他应付款-招标保证金） 发现错误，应清B客户，而非A客户，需将原清账凭证进行重置， 点击进行 点击， 选择，提示清账凭证200000005冲销，从FBL3N查询科目2181027000（其他应付款-招标保证金） 重置后从F-04B客户 回车 点击 点击，从FBL3N查询科目2181027000（其他应付款-招标保证金） 4、C客户符合退不保证保证条件，退还保证金2000元后，从FBL3N查询科目2181022000（其他应付款-履约金） 因支票作废，需将C客户清账凭证重置并冲销，从FBRA进入重置已清项项目 点击 选择 点击 从FBL3N查询科目2181027000（其他应付款-招标保证金） 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 总账会计凭证更正_ERP_FICO_UM003 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第2页