浙江省电力公司2.6.2 现金管理接口.doc

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.6.1 版本： 日期： 编写人： 审核人： 2.6.2 　现金管理接口程序的运行 处理说明 现金管理接口程序每日定时自动运行，也可以手工方式运行，尤其当自动运行时部分交易失败时，更有必要手工再次运行。流动性预测的部分参数可由用户自行设置。 业务流程  系统程序路径 工具＞ABAP工作台＞ABAP编辑器资源库浏览器 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 打印运行结果报告，查看交易是否成功。有不成功的交易，根据报错信息更正后重新运行。 系统处理的责任人员 应收款会计,主办会计 程序处理描述 字段 类型 描述 程序 必须 填写程序名ZFARI026 处理功能 结果 显示 系统核校验输入的信息，进入下一屏幕 外理功能 结果 开发对象测试/执行 系统弹出对话框 字段 类型 描述 执行类型 必须 后台 处理功能 结果 回车 系统进入下一屏 字段 类型 描述 报表名称 必须 ZFARI026 变式名 必须 输入执行日期, 处理功能 结果 点击变式 系统进入下一屏 处理功能 结果 创建 系统弹出对话框 字段 类型 描述 1000全屏幕 必须 选择 处理功能 结果 继续 系统进入下一屏 字段 类型 描述 公司 必须 SBSX 接口表 必须 ZIFBS_SX 昨天,今天,其他选择 必须 选择上载数据日若非当日或前日,则选择其他选择 日期为 在选择其他选择时填写上载日期 抄表日加天数 必须 除预收用户以外的用户其应收款预测到期日为抄表日加若干天.本栏默认值为7天,可在运行程序时修改 预收用户的收款日及收款比例 到期日1(下一月) 必须 到期日2,3,4是指预收用户第一、二、三次收款的日期。系统默认为当月10日,20日及下月5日左右.比例分别为30%,30%和40%.到期日1为上月应收款确认并修改上月尾款后，尾款的收取日期。系统默认为本月5日。到期日1填写本月收款日期。到期日2-4的前两位为收款日，后两位为百分 比。如本月10日应收30的应收款，则填写1030。以此类推。 到期日2(下一月)及应收比例 必须 到期日3(下一月)及应收比例 必须 到期日4(下二月)及应收比例 必须 处理功能 结果 继续 系统进入下一屏 字段 类型 描述 描述 必须 填入变式名称描述。可以用与变式名相同的字 处理功能 结果 保存 系统回到上一屏，屏幕下方显示变式xx被保存 返回键 系统回到上一屏 返回键 系统回到上一屏 立即执行键 报表ZFARI026被作为后台作业启动 作业概览键 系统进入下一屏 处理功能 结果 回车 系统显示下一屏 处理功能 结果 查看作业处理情况，若作业仍处于“活动的”状态，则按“刷新”键，直到显示为“已完成” 将光标置于作业行上，点击“作业日志” 系统显示作业日志 处理功能 结果 移动游标，查看数据，发现不正确之处根据报错信息修正后重新运行程序。 9 E:\WS4- Phase II\d-PI-Prepare to Implement\User manual\APARCM\AR\2.6.2 Interface-CM.doc 第 页 12/10/99 E:\WS4- Phase II\d-PI-Prepare to Implement\User manual\APARCM\AR\2.6.2 Interface-CM.doc 10/12/99 1