百事SAP实施业务蓝图-SD07-寄售流程-V1.0.doc

业务流程名称: 寄售业务处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-07 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 寄售是将货物存放置在客户仓库，但货权并未发生转移，直到客户消耗使用掉寄售货物时，客户才会付款。本流程描述寄售业务。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 寄售业务包括寄售补货（Consignment Fill-up）、寄售发货（Consignment Issue）、寄售退货（Consignment Return） 寄售补货： 将货物从TCL的仓库转移到客户仓库，此时货物的货权不发生转移，但库存类型和库存地点发生改变。寄售补货通过创建订单、交货使货物发生转移，不需要开票。由寄售补货订单产生的需求指导生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。寄售补货订单的变更会影响到生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 寄售发货： 客户真正消耗掉（使用或出卖）客户仓库中的寄售货物，此时货物的货权发生转移，寄售库存数量减少。寄售发货包括创建订单、交货和开票。 寄售退货： 客户退货到寄售仓库（客户仓库），此时货物的货权发生转移，即货权从客户转回TCL，寄售库存增加。寄售发货包括创建订单、交货和开票。对于国内的寄售客户，建议采用直接退货的方式，即直接退货回TCL仓库，采用退货流程。对于海外寄售，可灵活处理，例如采用寄售退货到寄售仓库后，派专人维修。 寄售收回： 客户要求将寄售货物退回TCL仓库，此时货物的货权不发生转移，但库存类型和库存地点发生改变。寄售收回通过创建订单、交货使货物发生转移，不需要开票。对于海外寄售，由于收回的代价太高且手续繁杂，应考虑首先派专人维修。 2.2 若客户将自己仓库租赁给TCL，并由TCL管理，即可视为TCL的仓库地点。货物的转移发生在TCL仓库内部，此种方式不作为寄售。 2.3 客户将货物直接退回给TCL的仓库，采用退货订单处理。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 由于寄售方式是基于和客户所建立的良好的信任关系和顺畅的互动协作，TCL主要针对大客户和TCL集团内客户采用寄售方式。 3.2 更好地服务于客户，与客户制定补货计划，按客户需求及时补货并合理有效地安排生产计划。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 2005/1/25 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 7.1寄售补货处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 营销部 系统外 与客户确认寄售补货计划 与客户确认是否有必要进行补货。 2 2 营销部/研发部/供应链/生产制造 系统外 订单评审 看资源能否满足客户需求，决定是否是新产品，审批新产品。 是转3 否转5 3 财务部/营销部 系统外 客户付款条款评审 审查客户付款条款是否合适。 是转4 否转5 4 营销部/价格管理委员会 系统外 定价评审 制定产品价格，检查客户价格是否合适。 是转6 否转5 5 营销部 系统外 与客户协商 与客户协商调整补货计划。 1 6 营销部 系统外 确认客户寄售补货计划 确认寄售补货计划 转7 7 营销部 系统外 判断 判断客户是否是新客户 是转“客户主数据维护流程”后转8 否转8 8 营销部 系统外 判断是否是新产品 判断是否是新产品？ 是转产品（物料）主数据维护流程 否转9 9 营销部 SAP 创建寄售补货订单 在系统内创建寄售补货订单，寄售补货订单的独立需求影响生产计划。 转生产计划流程，转10 10 供应链 SAP 创建交货 创建寄售交货，转发货流程。 结束 7.2寄售发货处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 2 2 营销部 SAP 创建寄售发货订单 根据确认的客户消耗报告在系统内创建寄售发货订单。 3 3 供应链 SAP 创建交货 创建交货，按客户消耗报告分配批次，进行发货过帐。 4 4 财务部 SAP 创建发票 开具发票，转开票流程。 5 5 我方供应链