川维厂项目CWMM-052成本中心采购订单流程v2-ok.doc

成本中心的采购订单流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月7日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-052成本中心的采购订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 徐立明 初始版本 2.0 2005 04 11 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 入成本中心流程；发票校验流程 流程概述 此流程主要用于低值易耗物品、办公用品等价值相对低廉，而采购价格比较稳定的物资的采购。 流程假设 在川维厂领导部门同意采用这种方式采购的情况下该流程使用，如不同意则该流程不使用。使用该流程不需要创建物料主数据，在创建采购申请和订单的时候只需要输入物料描述即可,对于该类物资的采购建议在系统内不询报价，直接做采购订单，或者参照采购申请做采购订单，该类物资的采购价格需事先在系统外与供应商协议好，在订单中直接维护即可。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 成本中心的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由采购申请流程创建采购申请（可以做也可不做，根据需要而定） 物装公司 002 由物装公司采购科创建采购订单,需要输入会计科目及成本中心。 物装公司 003 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 004 系统内打印采购合同，与供应商签订合同。 物装公司 005 系统外，通知供应商发货。 物装公司 006 通过收货流程进行收货确认，费用直接进入到成本中心 物流公司 007 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 008 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 成本中心的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由采购申请流程创建采购申请 物装公司 002 通过询报价流程得到采购价格 物装公司 003 由物装公司采购科创建标准采购订单。 物装公司 004 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 005 系统外，签订采购合同。 物装公司 006 系统外，通知供应商发货。 物装公司 007 通过收货及入库检验流程进行收货。 物流公司，质检部门 008 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 差异分析： 未来，不用建立物料主数据，直接用物料描述，然后创建采购申请和采购订单或者直接创建采购订单。现状，采用标准采购订单的采购方式，要建立物料主数据，采购申请、询报价、采购订单，使得部分价值很低的物资的采购也需要经过完整的采购流程，增加了管理成本，同时也增加了主数据的维护量。 未来，在创建采购订单的时候，要输入成本中心和会计科目，收料后直接进入到虚拟成本中心或虚拟库存科目，在系统外进行数量的管理，月底财务再将其分摊到各成本中心的费用中。现状是收到库存中，做库存管理，各成本中心需要时进行领用，在领用的时候输入成本中心和会计科目。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 成本中心的采购订单流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期: 2005 03 07 川维厂内部使用 第6页 共6页