富大集团ERP项目UMFI1150冲销记帐凭证.doc

文档名称 冲销记帐凭证 文档描述 总帐凭证的预制、模拟及保存 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．冲销记帐凭证 冲销记帐凭证 目的： 冲销记帐凭证 处理说明 凭证一旦过帐后，一些关键的字段，如金额、货币、成本中心等均不能再修改。如果在发现这些错误，必须做冲销凭证加以冲回。 系统有关的预处理 已过帐、需冲销的凭证， 系统有关的后续处理 将冲销凭证号上注明原凭证号和冲销原因 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 单一冲销 事务码 FB08 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证号码 必须 需冲销的凭证码 2 公司代码 必须 所在的公司 3 会计年度 必须 凭证所对应的会计年度 4 冲销原因 必须 输入冲销原因代码（可下拉选择） 反向冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一期间 反向冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期间 红字冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一期间 红字冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期间 5 记帐日期 可选 凭证记帐日期,冲销原因为01和03时，该日期必须同原凭证的日期 6 记帐期间 可选 凭证记帐的会计期间 处理功能 结果 单击‘冲销前显示’键 显示需冲销的凭证 处理功能 结果 单击‘返回’键 返回上一屏 如需查询凭证号码，按如下方法： 处理功能 结果 单击‘查找文档’键 进入下一屏，如下图所示 处理功能 结果 单击‘执行’键 进入下一屏，如下图所示 处理功能 结果 单击要冲销的凭证 返回冲销凭证屏幕，如下图所示 处理功能 结果 单击‘过帐’键 冲销凭证过帐，如下图所示 处理功能 结果 单击‘返回’键 退出冲销凭证 进入显示记帐凭证FB03 显示冲销的记帐凭证 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO1150冲销记帐凭证 Page 1of 10