太原钢铁ERP_FICO_UM011预借款流程操作手册.doc

预借款流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM011） 功能描述 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于员工因业务需要产生借款事项财务处理 前关联：借款审批单 后关联：记录会计帐，产生会计报表 相关的流程图编号：F4.04预借款流程 注意事项： 二、路径 1、借款入账 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 2、借款员工账户余额显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FD10N 3、借款员工账户明细帐显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。此笔业务系统入帐。 三、具体操作 ㈠借款系统入帐 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1： 根据上面的菜单或者事务代码F-22，回车进入如下屏幕： 3、录入/选择查询信息： 抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期； ②、在公司代码框内输入6000； ③、在货币/汇率框内输入RMB. 凭证首项：④、在记账码框内输入自动带出01. ⑤、在科目框内输需开票员工代码）; ⑥、回车进入如下屏幕：（如何查找员工代码） 回车进入如下屏幕： 回车进入如下屏幕： 4、录入/选择信息： 项目1/发票/01：①、在金额框内输入/选择3000； ②、在文本框内输入凭证摘要； 下一个行项目：　③、在记账码框内输入50（总帐贷方）. ④、在科目框内输入1002001290（银行帐户对应科目码） 点击进入下屏： 5、录入/选择附加信息： 项目1/发票/01附加细节：①、在特殊总帐分配框内输入“2000”； 回车进入如下屏幕： 6、录入/选择查询信息： 项目2/贷方分录/50：①、在金额框内输入/选择*或“3000”； ②、在文本框内选择或输入代码（应视情况而定，选择或输现金流量代码）；文本界面： 7、凭证模拟显示 点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：见如下界面。 检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。 保存后，系统提示： ㈡凭证显示 点击左上角菜单栏“凭证(显示”进入凭证概览显示 ㈢显示客户余额 （根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径2： 2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕： 3、录入显示凭证信息 条目视图码： ①、在客户框内输要查询的员工编码） ②、在公司代码框内输入6000; ③、在会计年度框内输入2006 点击进入如下屏幕： 4、查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕： 5、核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 三、显示/更改行项目 （根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N） 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕： 3、录入/选择查询信息： 客户选择： ①、在客户框内输要查询的员工编号） ②、在公司代码框内输入6000; 行项目选择： 状 态：③、选择未清项目 ④、在到关键日未清框内输入2006.02.08 类 型：⑤、在普通项目选择打上“√” ⑥、在特别总帐业务选择打上“√” 点击进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 UM011 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第4页 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 输入客户名称检索简称