川维厂项目CWSD-030 信用控制流程文档-20050412 v01.doc

客户信贷控制流程 作者: 涂国德 日期: 2005年3月03日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -030 信用控制流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．03 涂国德 原始版本 3．0 2005．03．30 涂国德 修改版本 4．0 2005．04．04 张嫚 差异分析后的修改版本 5．0 2005．04．08 刘卫 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司、财务部门； 相关流程 标准订单流程、代理订单流程、寄售订单流程、特批订单流程、交货流程； 流程概述 本流程描述在订单流程中进行信贷检查的过程，如果超过信贷额度，系统进行警告信息提示，但允许保存订单，以便进行资源分配。在创建交货单时，系统再次进行客户信贷检查，当销售额度超过信贷额度时，系统提示出错信息，无法产生外向交货单。只有通过信贷检查后才可以产生交货单进入发货流程； 流程假设 为了保证实现先款后货的销售原则，对部分客户实行的信贷控制。要求对这些客户事先做好信贷额度的分配。只有客户信用主数据已经录入系统，并开始销售订单流程时，才启动本流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 信用控制流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 片区业务人员根据实际的业务创建标准订单或特批订单等 片区业务人员 002 汇票订单直接冻结，需经财务解冻。以后就不再进行信贷检查 003 其他类型的订单要进行初步的信贷检查，判断系统里有无足够的货款 004 订单流程之后接具体类型的订单流程 005 在创建交货单时进行信贷控制，无款则不能生成交货单 006 生成交货单后进入交货流程 007 若无足够的货款，系统将给予黄色的警告，但也可以保存订单 片区业务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 将信贷控制的重点从订单转移到外向交货单，对于信贷额度不足的客户，无法生成交货单； 现状为在从订单创建到出具发票的销售业务流程中，订单作为信贷的控制点，如没有足够的信贷余额，订单不能在系统中被保存； 未来在从订单创建到出具发票的销售业务流程中，在订单处作为信贷的检查点，在进行信贷额度检查时，如果超出，系统发出警告信息提示，允许保存订单。 而在交货时，系统中信贷余额还是不足的话，系统提示出错信息，无法保存外向交货单； 2、 建议通过逐步采用应收票据的方法，将汇票与信贷形成关联； 现状为对客户持未到解汇时间的汇票或电汇复印件实现销售的情况,业务人员创建汇票订单，财务根据业务人员签字的电汇复印件或者汇票原件解冻，来实现销售； 未来，会将汇票挂入应收票据，如同预收账款一样划入客户的信贷总额，这样使票据与信贷相关以完成信贷检查实现销售。汇票解汇后冲应收票据，增加客户预收帐款，完成业务闭环。而对客户持未到解汇时间的电汇复印件，在我们相关管理制度的约束下，依然采用汇票订单通过财务解冻来实现销售，但要求尽量少使用电汇复印件来解汇。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 信用控制流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德 日期: 2005-3-03 川维厂内部使用 第5页 共5页