川维厂项目CWFI-170年结处理流程－ok.doc

年结处理流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月30日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-170年结处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．30 刘小阳 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 年结处理流程 流程概述 年结流程是SAP系统提供的标准流程，在12月月结之后由专人在系统内进行操作，最终输出年度财务报表、各个内部管理报表。上年度的帐务调整可以通过特殊的记帐期间（13月-16月）进行调整。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 年结处理流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 完成12月月结 会计科 002 打开13－16特殊记帐期间 会计科 003 启用新的会计年度 会计科 004 年度帐务调整 会计科 005 出具年度会计报表 会计科 006 关闭特殊记帐期间 会计科 007 运行余额结转程序 会计科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 年结处理流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 浪潮内完成12月月结 会计科 002 同时在SAP内完成12月月结 会计科 003 浪潮内启用新的会计年度 会计科 004 同时在SAP 内启用新的会计年度 会计科 005 浪潮内进行年度帐务调整 会计科 006 同时在SAP 内进行年度帐务调整 会计科 007 浪潮内出具年度会计报表 会计科 008 浪潮内运行余额结转程序 会计科 009 同时在SAP内运行余额结转程序 会计科 1．SAP系统为年度调整设置了特殊会计期间（13－16月），在新的会计年度记帐的同时可以在特殊会计期间对上年度进行帐务调整，调整的帐务处理可以在特殊会计期间单独反映，并自动结转余额，调整报表。目前并未应用特殊会计期间进行年末的帐务调整，会计核算主要以浪潮为主，调整的帐务处理在浪潮和SAP内同时录入，并反映在12月份的帐务中。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 年结处理流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.30 川维厂内部使用 第6页 共6页