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太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目
企业业务流程优化及蓝图设计报告
财务和成本部分
附件
编写人员: HP顾问组、财务管理和成本管理组
编写日期: 2005年10月30日
更新日期: 2005年11月17日
文档编号: HP_ERP_TO-BE_ FICO
文档版本: 1.0
目 录
附件1 太钢集团合并会计科目表 3
附件2 太钢集团会计科目表 6
附件3 矿业公司运营会计科目表 25
附件4 太钢成本中心架构表 55
附件5 太钢成本中心清单 74
附件1 太钢集团合并会计科目表
集团合并会计科目表 对应会计科目表 合并 科目 编码 合并科目 名称(类别） 一级 科目 编码 一级科目 名称(类别） 资 产 类 100000
货币资金
1001000000 现金 1002000000 银行存款 1003000000 内部银行存款 1009000000 其他货币资金 110100 短期投资 1101000000 短期投资 110200 短期投资跌价准备 1102000000 短期投资跌价准备 111100 应收票据 1111000000 应收票据 112100 应收股利 1121000000 应收股利 112200 应收利息 1122000000 应收利息 113100 应收帐款 1131000000 应收帐款 113300 其他应收款 1133000000 其他应收款 114100 坏帐准备 1141000000 坏帐准备 115100 预付帐款 1151000000 预付帐款 116100 应收补贴款 1161000000 应收补贴款 117100 期货保证金 118100 应收席位费 120000
存货
1201000000 物资采购 1211000000 原料 1212000000 辅助材料 1213000000 修理用备件 1214000000 燃料 1215000000 大型工具 1221000000 包装物 1231000000 低值易耗品 1232000000 材料成本差异 1241000000 自制半成品 1242000000 外购半成品 1243000000 库存商品 1251000000 委托加工物资 1261000000 委托代销商品 1271000000 受托代销商品 128100 存货跌价准备 1281000000 存货跌价准备 130100 待摊费用 1301000000 待摊费用 191102 待处理流动资产净损失 1911002000 待处理财产损溢－－待处理流动资产净损失 131100 一年内到期的长期债权投资 132100 其他流动资产 140100 长期股权投资 1401000000 长期股权投资 140200 长期债权投资 1402000000 长期债权投资 142100 长期投资减值准备 1421000000 长期投资减值准备 144100 合并价差 145100 股权投资差额 143100 委托贷款 1431000000 委托贷款 150100 固定资产 1501000000 固定资产 150200 累计折旧 1502000000 累计折旧 150500 固定资产减值准备 1505000000 固定资产减值准备 160100 工程物资 1601000000 工程物资 160300 在建工程 1603000000 在建工程 160500 在建工程减值准备 1605000000 在建工程减值准备 170100 固定资产清理 1701000000 固定资产清理 191101 待处理固定资产净损失 1911001000 待处理财产损溢－－待处理固定资产净损失 180100 无形资产 1801000000 无形资产 180500 无形资产减值准备 1805000000 无形资产减值准备 190100 长期待摊费用 1901000000 长期待摊费用 190200 其他长期资产 234100 递延税款借项 2341000000 递延税款 负 债 类 210100 短期借款 2101000000 短期借款 211100 应付票据 2111000000 应付票据 212100 应付帐款 2121000000 应付帐款 213100 预收帐款 2131000000
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