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赫克力士天普化工有限公司
SAP 用户操作手册
名 称:月末结账业务处理操作手册
文档号：KUM-FI-040
定稿日期：2008-10-27
版本号：V1.0
1．目的：
月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围：
财务会计
3．相关流程：
TOBE-FI-060
4．内容概述：
内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。
固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320；其他模块月末结账参照各模块相应文档。
5、操作步骤：
5．1周期性凭证
5.1.1 周期性凭证的制作
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证 事务码 FBD1 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
1. 输入公司代码
2. 在周期性分录运行栏目中输入：
首次运行日期：将从其开始执行第一个周期性分录
最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期
运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位
运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在首先运行于字段中输入的日历日。”操作可查看周期性凭证。
5.1.3 周期性凭证的执行
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→执行 事务码 F.14 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“F.14”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围
在“进一步选择”栏目中输入结算期间的起止日期，表示在此期间执行周期性分录。例如，01/1/2008 到 1/31/2008，表示选择包含在该中的凭证。(服务(批输入(会话”，如下所示：
6. 选中刚刚创建的批输入会话，点击屏幕上方的
7. 在弹出的如下对话框中选择“仅显示错误”，点击执行会话。
8. 执行完成，此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下：
9. 可用事务码FB03查看凭证，来显示成功过账的周期性凭证：
预提、待摊费用
5. 2. 1 预提待摊费用的记账
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→输入应计/递延凭证 事务码 FBS1 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“FBS1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
输入凭证日期，凭证类型，凭证抬头文本
在“倒回过账”栏目中选择冲销原因和冲销记账日期。预提费用一般于次月1日冲销，所以冲销原因一般应选择“02-关闭期间回转”,冲销记账日期填写次月1日。
在“凭证首项”栏目中录入凭证第一行的记账码和科目编号。如下图所示：
在下一屏幕中继续输入第一行记账科目的金额和其他需要输入的信息
输入下一个行项目记账码和科目编号
输入第二个行项目的金额明细。此例中，还需要输入预提费用下相应的内部订单号码，业务范围，和利润中心，工厂几个栏位：
点击屏幕上方的按钮，查看模拟凭证：
8. 检查无误，点击保存过账。
5. 2. 2 预提待摊费用的冲销
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→冲销应计/递延凭证 事务码 F.81 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“F。81”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
输入公司代码、会计年度等基本条件
在 “一般选择”和“进一步选择”栏目中输入筛选条件。
可以进一步在“冲销记账明细”栏目中输入过账期间或上月计提时输入的冲销原因作为筛选条件。勾选“测试运行”
点击屏幕上方的或F8执行。执行结果如下：
测试运行结果显示了符合筛选条件的所有凭证，并显示所有凭证都能够被冲销。鼠标单击凭证号可以进入凭证查看凭证的明细。
确认冲销可以点击屏幕上方的来实际冲销列表中的凭证。
冲销后系统左下方提示：
5.3 外币评估
系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→外币评估（新） 事务码 FAGL_FC_VAL 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
或按事务码“FAGL_FC_VAL”操作，按“回车键”进入如下屏幕：
在“一般数据选择”栏目中输入公司代码、评估关键日期、评估范围
在页面中，勾选“创建过账”，表示此操作将产生记账凭证。
批输入会话名称：输入自己的会话名称
凭证日期：输入外币评估凭证的凭证日期
记账日期：输入外币评估凭证的系统记账日期
记账期间：输入评估期间（或留空）
冲销记账期间：输入冲销评估凭证的系统记账日期
冲销记账期间：输入评估期间（或留空）
在页面中勾选“评估总账科目未清项目”，勾选“评估供应商未清项目”，勾选“评估客户未清项目”。表示将所有科目纳入评估范围。
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