江西石油Asis_ZJ_FICO_1.0.doc

推广单位 浙江石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 朱国峰、王义、尤胜皓、林晓彬、施利荣、阮世俊、陈治波、李娜、邵洪飞、阮小成 日 期 2005-03-08 审 核 人 浙江石油ERP项目FICO模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 目 录 1.1 概述 4 1.2 组织结构： 4 1.2.1 组织结构图： 4 1.2.2 部门职责（现状）： 5 1.2.3 组织结构图（体改后） 11 1.2.4 部门职责（体改后） 11 1.3 基础数据： 17 1.4 流程清单： 18 1.5 流程描述： 19 1.5.1 FI_GL_01 总帐科目（银行存款）主数据 19 1.5.2 FI_GL_02 会计科目设置 21 1.5.3 FI_GL_03 总帐处理 23 1.5.4 FI_GL_04 凭证审核记帐 25 1.5.5 FI_GL_05 员工借款 26 1.5.6 FI_GL_06 员工报销 28 1.5.7 FI_GL_07 预提利息 30 1.5.8 FI_GL_08 未认证进项税待摊 31 1.5.9 FI_GL_09 长期待摊费用形成 33 1.5.10 FI_GL_10 应付票据 34 1.5.11 FI_GL_11 大区公司货款支付（贷款） 35 1.5.12 FI_GL_12 归还财务公司贷款 37 1.5.13 FI_GL_13 支付外部单位款项 38 1.5.14 FI_GL_14 长期股权投资 40 1.5.15 FI_GL_15 库存现金支付 42 1.5.16 FI_GL_16 银行对帐 43 1.5.17 FI_GL_17 月结 45 1.5.18 FI_GL_18 年结 47 1.5.19 FI_GL_19 收入户资金上划 49 1.5.20 FI_GL_20 网上银行主动收款 50 1.5.21 FI_GL_21 内部资金拨入（拨出） 52 1.5.22 FI_GL_22 内部资金清算 53 1.5.23 FI_GL_23 专项应付款 54 1.5.24 FI_AP_01 创建供应商（外部单位）主数据 56 1.5.25 FI_AP_02 发票过帐 57 1.5.26 FI_AP_03 预付款项处理 60 1.5.27 FI_AP_04 付款 61 1.5.28 FI_AR_01 创建客户（外部单位）主数据 64 1.5.29 FI_AR_02 预收款项处理 65 1.5.30 FI_AR_03 销售发票帐务处理 67 1.5.31 FI_AR_04 收款入帐处理 68 1.5.32 FI_AR_05 坏帐损失处置 70 1.5.33 FI_AR_06 计提坏帐准备 72 1.5.34 FI_AA_01 创建固定资产主数据 73 1.5.35 FI_AA_02 更改资产主数据 75 1.5.36 FI_AA_03 加油站/油库购置及融资租赁 76 1.5.37 FI_AA_04 固定资产零星采购 80 1.5.38 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取 81 1.5.39 FI_AA_06 在建工程转固定资产 83 1.5.40 FI_AA_07 公司间资产转移 84 1.5.41 FI_AA_08 固定资产报废 86 1.5.42 FI_AA_09 计提折旧 88 1.5.43 FI_AA_10 固定资产月结 89 1.5.44 FI_AA_11 固定资产年结 90 1.5.45 FI_AA_12 固定资产清查 92 1.5.46 FI_AA_13 固定资产暂估入账 93 1.5.47 FI_AA_14 冲销固定资产暂估 95 1.5.48 FI_AA_15 固定资产计提减值准备 96 1.5.49 FI_AA_16 加油站/油库新建及改造 97 概述 浙江石油分公司目前的组织结构以块为主的省分二级经营管理模式。省公司机关设13个职能处室； 按照经营区域划分设有11个分公司，负责各经营区域内的成品油经营工作；下设两个专业分公司。 122个控股并表单位。 全省定位油库46座，在用加油站1757座左右。 全省共有财务人员350人，其中省公司本部财务处17人，省公司直属单位13人；增值税目前实行地市公司统一交纳，所得税实行地市公司预缴、省公司汇总清算缴纳，全省统一纳税的工作正在进行，预计将在年内实行一级核算管理模式。 组织结构： 组织结构图： 浙江石油分公司财务财产处组织结构图（现状） 分公司财务科组织结构图(现状) 部门职责（现状）： 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 岗位分工和会计岗位职责 （财务处副处长） 1、主持财务资产处全面工作 2、负责