某公司sap项目KUM-MM-009采购订单收货冲销退货操作手册.doc

赫克力士天普化工有限公司 SAP用户操作手册 名 称:采购订单收货、退货操作手册 文档号：KUM-MM-009 定稿日期：2008-10-29 版本号：V1.0 1．目的： 在系统中执行采购订单收货、退货操作,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 仓库管理 3．相关流程： TB-TP-MM-009 TB-TP-MM-010 4．内容概述： 需要做库存管理的物料由仓库管理部门在SAP系统中收货到相应仓位。不需要做库存管理的物料，由各申请部门在SAP系统中做收货（到各部门）。若有需要退货的物料，依据业务蓝图TB-TP-MM-010，做退货处理流程。 5、操作步骤： 5．1 采购订单收货 系统路径 SAP菜单 (后勤( 物料管理 ( 库存管理 ( 货物移动( MIGO-货物移动(MIGO) 事务码 MIGO 输入事务码“MIGO”或双击路径菜单， 进入如下屏幕： 本视图要求录入的信息：输入采购订单号，确认移动类型为101（收货），如上图红色圈所示。 然后回车或点击按钮，进入下一视图，采购订单信息会自动带出。在项目细节中的“数量”标签中，输入实际收货的数量： 在“何处”标签里输入库存地和库存类型（非限制使用、质检或者冻结状态）： 若物料需要做批次管理，则会出现“批次”标签，输入批次号： 输入完以后，勾选：项目确定 点击按钮，系统会自动检查是否有错，如无错，则点击保存，出现以下视图： 上图左下角提示物料凭证5000000034已过帐，表示收货已完成。 注意：若为批次分割的物料收货，且采购订单中没有确定评估类型，需要在收货时输入， 输入评估类型、数量、库存地等信息后，点击保存即可。 5．2冲销物料凭证 系统路径 SAP菜单 (后勤( 物料管理 ( 库存管理 ( 物料凭证( MBST-取消/冲销 事务码 MBST 如果不小心收货收错库存地或者输错数量，需要把物料凭证冲销掉再重新收货。 输入事务码或双击路径菜单， 进入以下界面： 输入物料凭证号码，或者从选择清单中选取，点击执行或回车 选中项目，点击“采用+细节” 系统会显示该物料凭证的细节，可以在此输入文本等其他需要的信息， 如果没有需要修改的，即点击保存，系统提示 此时，收货将被冲销，可以重新对PO进行收货。 5.3 采购订单退货（未付款） 系统路径 SAP菜单 (后勤( 物料管理 ( 库存管理 ( 物料凭证( MBRL-返回交货 事务码 MBRL 输入事务码或者双击路径菜单： 进入返回交货界面： 输入需要退货的物料凭证号码，也就是收货的物料凭证号码，选择过账日期、年度，点击执行， 可以修改要退货的数量，点击“采用+细节” 可以看到修改的退货数量，另外退货需要输入移动原因。 输入其他需要输入的值后，点击保存，系统提示 现在再去看相应的采购订单历史： 可以看到总的收货数量为100，退货数量为80。 以上流程针对系统中尚未对供应商做发票校验的情况。若系统中已经对供应商做了发票校验但是未付款，需要财务部先冲销发票，再做以上退货流程。 5.4 采购订单退货（已付款） 如果已付款给供应商，还需退货，就需要先建一张退货的采购订单，然后再对此订单收货（负收货，等同于退货） 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→ME21N-已知供应商/供应工厂 事务码 ME21N 输入事务码或按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕： 进入创建采购订单界面： 如上图，输入相关信息后，一定要在行项目里勾选“退回项目” 检查无误后，点击，系统提示退货采购订单创建完成。 注意：创建进料加工退货采购订单和保税退货采购订单类型分别仍为JNB和ZNB，其他都为NB。 接着，需要对该退货采购订单进行收货，即实际上的退货。操作同正常采购订单收货相同。 可以看到移动类型中为161，即对供应商退货。 点击保存， 再去看这张采购订单历史， 可以看到收货为负数，也就是实际上的退货。 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—MM—009 17 用户操作手册 1 此处选择收货 此处输入收货的采购订单号4572000022 输入公司代码 确认此处输入移动类型为101 输入采购组织代码 输入采购组织代码 此处输入供应商代码 此处选择采购订单 在此输入评估类型 此处查看库存类型 此处输入库存地点 此处查看移动类型 此处输入批次号 此处勾选 物料凭证5000000034已过帐 输入需