某公司sap项目KUM-MM-020公司间交易操作手册.docVIP

赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册 名 称:公司间交易操作手册 文档号：KUM-MM-020 定稿日期：2008-10-30 版本号：V1.0 1．目的： 在系统中进行苏州公司和泸州公司间的正常交易，并指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 采购 仓库 财务 3．相关流程： TB-TP-MM-021 4．内容概述： 采购组织在系统中创建泸州公司与苏州公司间正常交易的采购订单（非外协加工），发货公司仓管部门依据该采购订单进行发货，发货公司财务部门依据发货单向对方公司开票，采购公司财务部门依据发票进行发票校验。 5、操作步骤： 5．1创建公司间交易采购订单 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→ME21N-已知供应商/供应工厂 事务码 ME21N 按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕： 或按事务码“ME21N”操作按“回车键”如下屏幕： 公司间正常交易采购订单类型为NB 供应商为泸州公司和苏州公司各自相对应的供应商号码 采购组织：4723 采购组为依据权限实际分配的采购组号码 公司代码：泸州公司为4723，苏州公司为4724 物料编码：输入实际要采购的物料编码和数量，并回车 输入工厂：泸州公司采购则输入4723，苏州公司采购输入4724 物料的库存地点和物料组会自动带出 若系统带出的交货日期不能满足，可以修改此交货日期 输完后点击“检查”，若无错误。完成后点击保存。 5．2审批公司间交易采购订单 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→ME29N-批准 事务码 ME29N 各审核人进入后，可以依据自己的代码点击“批准”，并保存 显示已经批准，并且发布标识变为“R”，即已审批。 5．3修改公司间交易采购订单 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→ME22N-修改 事务码 ME22N 进入采购订单修改界面 进行必要的修改，保存后采购订单会重新变成冻结状态，各审核人需要重新审批采购订单。 5．4依据公司间交易采购订单创建交货单 系统路径 SAP菜单→后勤→后勤执行→外向处理→外向交货的发货→外向交货→创建→交货凭证到期日的集中处理→VL10B-采购订单 事务码 VL10B 输入事务代码或者双击路径菜单： 进入创建交货单界面 依据采购订单中的交货日期，在“交货创建日期”中输入合适范围，并输入采购订单号，点击 选中该行，点击 现在，针对该采购订单的装运单已经产生 进入采购的订单显示界面也可以看到该信息 输入ME23N或双击路径：SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→显示 点击项目细节中的“采购订单历史” 接下来需要根据该交货单进行拣配、发货 在SAP菜单输入交易代码VL02N,或按以下路径： 5．4依据装运单进行发货过账 系统路径 SAP菜单→后勤→后勤执行→外向处理→外向交货的发货→外向交货→更改→VL02N-单个凭证 事务码 VL02N 输入交易代码VL02N或按系统路径进入拣配发货界面 输入外向交货单号码，或者点击选择，按装运点、发货日期等条件来选择（泸州公司的装运点位LZ01,苏州公司老线的装运点为SU01，新线的装运点为SU02）点击左上角 点击项目栏中的“拣配” 输入库存地和实际拣配数量，回车 若要重量和容量等信息，则点击“装载” 点击“发货过账”后，物料发货并在系统记账 至此，公司间交易流程的采购、发货记账部分完成，现在可以在采购订单的历史中看到发货信息 输入ME23N或双击路径：SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→显示 从上图可以看出，对于发货公司泸州工厂，有移动类型为645的发货物料凭证4900000218，同时，在收货公司苏州工厂，也产生了移动类型为101的收货凭证4900000218，即系统在泸州公司发货同时自动在苏州公司收货。 点击任一物料凭证号码，可以看到详细信息 点击“文件信息”中的“FI凭证”，可以看到相应的会计信息 双击任一会计凭证可以看到记账信息 以上为收货公司的会计凭证，显示原材料库存增加 以上为发货公司的会计凭证，显示原材料库存减少。 此例为原材料的公司间交易，若有其他类型物料交易，方法与此相同。 采购、发货、收货完成后，发货公司对采购公司开具发票，采购公司对该采购订单做发票校验，操作方法和一般采购相同。 赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—MM—020 12 用户操作手册 1