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科龙清帐.doc

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清帐 作业说明 预付定金冲应付帐款 其他应付帐款转预收定金 预收定金转预收定金 预收定金冲应收帐款 应付帐款冲应收帐款 菜单路径 SAP菜单―>会计―>财务会计―>应付帐款―>凭证输入―>其他―>清算转帐 事务代码 F-51 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 初始屏幕 进入清算转帐页面可以通过菜单进入,也可直接输入事务代码进入 1、预付定金冲应付帐款 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 要处理的业务 选择“转帐并清帐” 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 供应商帐户 帐户类型 K—供应商 特别总帐标志 A—预付定金 标准未清项 选择 点击“” 进入下一界面 特别总帐标志与标准未清项同时选择则列出这两种情况的未清项 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 菜单:凭证—模拟 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”过帐 系统提示如下信息 其他应付帐款转预收定金 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 要处理的业务 选择“转帐并清帐” 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 供应商帐户 帐户类型 K—供应商 标准未清项 选择 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 记帐码 19—特别总帐代方 帐户 转入预收的客户帐户 特别G/L A—科龙预收订金 回车 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 款项所属的业务范围 到期日 预收订金的到期日 付款方式 菜单:凭证—模拟 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”过帐 系统提示如下信息 预收定金转预收定金 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 要处理的业务 选择“转帐并清帐” 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 预收定金转入的客户帐户 帐户类型 D—客户 特别总帐标志 A—科龙预收定金 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 记帐码 19—特别总帐代方 帐户 转入预收的客户帐户 特别G/L A—科龙预收订金 回车 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 款项所属的业务范围 到期日 预收订金的到期日 付款方式 菜单:凭证—模拟 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”过帐 系统提示如下信息 4、预收定金冲应收帐款 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 要处理的业务 选择“转帐并清帐” 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 客户帐户 帐户类型 D—客户 特别总帐标志 A—科龙预收定金 标准未清项 选择 点击“” 进入下一界面 特别总帐标志与标准未清项同时选择则列出这两种情况的未清项 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 菜单:凭证—模拟 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”过帐 系统提示如下信息 5、应付帐款冲应收帐款 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日

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