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奇瑞KD核算优化项目 FICO操作培训手册 填 写 人：吴敬群 提交日期： 2008-1-17 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 吴敬群 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 功能操作培训 1.可回收器具相关操作 1.1 可回收器具固定资产数据的创建 SAP路径 会计—财务会计—固定资产—资产—创建－资产 SAP事务代码 AS01 操作说明 （贴图） 备注 1.与正常固定资产的创建一样，固定资产类别选择可回收器具长期摊销6700，资产编号采用外部给号，号码段为Z200801000— Z299999999 原则上每个月创建一个号码，并通知一般材料采购公司的采购人员 2.成本中心选包装中心生产线成本中心） 3.折旧码使用默认的Z005,使用年限默认2年。 SAP路径 财务会计—资产会计—组织结构—资产分类—指定帐户确定 SAP事务代码 无 操作说明 （贴图） 备注 点击指定帐户确定，进入创建界面，再点击新条目，创建新的确定科目，这是固定资产记帐用来与总帐科目关联的一个参数 1.2 可回收器具采购订单查询 SAP路径 后勤—物料管理—采购—采购订单—创建 SAP事务代码 ME23N 操作说明 （贴图） 备注 可回收器具采购订单收货以后，未估值物料数量增加，同时生成会计凭证，长期待摊费用增加，并生成材料采购暂估。 1.3 可回收器具采购订单发票校验 SAP路径 后勤—物料管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票 SAP事务代码 MIRO 操作说明 （贴图） 备注 当收到可回收器具发票后，材料会计进行发票校验，与普通材料采购订单的发票校验一样，只是如果发票与采购订单价格不一样，差异增加长期待摊费用。 1.4 可回收器具维修分包采购订单查询 SAP路径 后勤—物料管理—采购—采购订单—查询 SAP事务代码 ME23N 操作说明 （贴图） 备注 可回收器具维修采购订单收货以后，会生成维修费用记入出口包装中心器具车间成本中心 1.5 可回收器具维修分包采购订单发票校验 SAP路径 后勤—物料管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票 SAP事务代码 MIRO 操作说明 （贴图） 备注 当收到可回收器具维修发票后，材料会计进行发票校验，与普通材料采购订单的发票校验一样，只是如果发票与采购订单价格不一样，差异增加维修费用。 1.6 月末执行摊销 SAP路径 财务会计—固定资产—期间处理—执旧运行—执行 SAP事务代码 AFAB 操作说明 （贴图） 备注 与其它资产计提折旧一起操作 ，执行完后，摊销费用进入出口包装中心器具维修车间 1.7 资产浏览器查询 SAP路径 财务会计—固定资产－资产－资产浏览器 SAP事务代码 AWO1N 操作说明 （贴图） 备注 通过资产浏览器，可以查询可回收器具固定资产号的采购数据，摊销数据 2.KD件成本的查询 2.1 销售订单成本和收入查询 SAP路径 后勤－销售和分销－销售－订单－查询 SAP事务代码 VA03 操作说明 （贴图） 备注 通过销售订单点击抬头项目可以查询该订单的总成本和收入，点击，可查看按销售订单BOM计算出来的KD件计划成本 2.2 订单BOM成本估算 SAP路径 会计－控制－产品成本控制－成本对象控制－按销售订单的产品成本－成本估价－订单BOM成本估算－创建 SAP事务代码 CK51N 操作说明 （贴图） 备注 输入销售订单号和项目号，成本核算变式选择PPC4 2.2 生产订单计划成本和实际成本查询 SAP路径 会计－控制－产品成本控制－成本对象控制－按订单的产品成本－期末结算－单一功能－在产品－单个处理－结算 SAP事务代码 CO03 操作说明 （贴图） 备注 CO03进入生产订单后，点转至－成本－分析，查询比较生产订单计划成本与实际成本 3.KD件核算涉及的月结相关操作 3.1 定期重过帐 SAP路径 会计－控制－成本中心会计－期末结帐－单一功能－定期重过帐 SAP事务代码 KSW5 操作说明 （贴图） 备注 月结时执行定期重过帐, 定期重过帐中的行项目信息是会计信息分配只处理初级成本要素，而且分配后的成本流仍然保持原成本要素。因此分配被经常用于类似水电费，房租等特定成本要素的分配过程。分摊是将