江西石油Asis_FJ_FICO_V1.3.doc

推广单位 福建石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 黄华生、张秀华、许仙华、林银海、陈艳华、王苏建、何向宇 日 期 2005-12-23 审 核 人 王昕、王军博、周贺利 福建石油ERP项目FICO模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 欧志清 处长 陈勇庆 副处长 目 录 1.1 概述 3 1.2 组织结构： 3 1.2.1 组织结构图： 3 1.2.2 部门职责： 3 1.3 基础数据： 3 1.4 流程清单： 3 1.5 流程描述： 3 1.5.1 FI_GL_01 总账科目（银行存款）主数据 3 1.5.2 FI_GL_02 会计科目设置 3 1.5.3 FI_GL_03 总账处理 3 1.5.4 FI_GL_04 凭证审核记账 3 1.5.5 FI_GL_05 员工借款 3 1.5.6 FI_GL_06 员工报销 3 1.5.7 FI_GL_07 预提利息 3 1.5.8 FI_GL_08 未认证进项税待摊 3 1.5.9 FI_GL_09 长期待摊费用形成 3 1.5.10 FI_GL_10 应付票据 3 1.5.11 FI_GL_11 大区公司货款支付（贷款） 3 1.5.12 FI_GL_12 归还财务公司贷款 3 1.5.13 FI_GL_13 支付外部单位款项 3 1.5.14 FI_GL_14 库存现金支付 3 1.5.15 FI_GL_15 银行对账 3 1.5.16 FI_GL_16 月结 3 1.5.17 FI_GL_17 年结 3 1.5.18 FI_GL_18 收入户资金上划 3 1.5.19 FI_GL_19 网上银行主动收款 3 1.5.20 FI_GL_20 内部资金拨入（拨出） 3 1.5.21 FI_GL_21 内部资金清算 3 1.5.22 FI_AP_01 创建供应商（外部单位）主数据 3 1.5.23 FI_AP_02 大区公司发票过账 3 1.5.24 FI_AP_03 其他发票过账 3 1.5.25 FI_AP_04 预付款项处理 3 1.5.26 FI_AP_05 付款 3 1.5.27 FI_AR_01 创建客户（外部单位）主数据 3 1.5.28 FI_AR_02 预收款项处理 3 1.5.29 FI_AR_03 销售发票账务处理 3 1.5.30 FI_AR_04 收款入账处理 3 1.5.31 FI_AR_05 坏账损失处置 3 1.5.32 FI_AR_06 计提坏账准备 3 1.5.33 FI_AA_01 创建固定资产主数据 3 1.5.34 FI_AA_02 更改资产主数据 3 1.5.35 FI_AA_03 加油站/油库购建及融资租赁 3 1.5.36 FI_AA_04 固定资产零星采购 3 1.5.37 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取 3 1.5.38 FI_AA_06 在建工程转固定资产 3 1.5.39 FI_AA_07 公司间资产转移 3 1.5.40 FI_AA_08 固定资产报废 3 1.5.41 FI_AA_09 计提折旧 3 1.5.42 FI_AA_10 固定资产月结 3 1.5.43 FI_AA_11 固定资产年结 3 1.5.44 FI_AA_12 固定资产定期清查 3 1.5.45 FI_AA_13 固定资产暂估入账 3 1.5.46 FI_AA_14 冲销固定资产暂估 3 1.5.47 FI_TR_01 预算编制 3 1.5.48 FI_TR_02 预算追加 3 1.5.49 FI_TR_03 预算转移 3 1.5.50 FI_TR_04 预算退回 3 1.5.51 FI_TR_05 预算执行 3 概述 福建石油分公司目前的组织结构以条为主的垂直经营管理模式。省分公司机关设17个职能处室； 全省在用油库26座，在用加油站772 座。 全省共有财务人员185人，其中省分公司本部财务处15人；增值税在地市公司及省公司本部分别缴交；所得税由分公司部份预缴，省司集中统一汇算，实行二级核算管理模式。 组织结构： 组织结构图： 福建石油分公司组织结构图 部门职责： 福建石油财务资产处人员岗位分工及岗位职责 为理顺财会部门工作职能，建立“健全、合理、规范、高效”的财会工作体制，营造“紧张有序、忙而不乱”的工作氛围，达到工作分工各有侧重、各负其责，整体工作协调配合，提高财会工作效率的目的，结合财务资产工作职能和财务部门人员的编制，现将处内人员分工及岗位职责说明如下： 处内主要岗位设置和分工原则 根据目前企业财务管理情况，财会工作主要划分为：会计核算、财务分析、报表管理、费用管理、财务信息系统管理、内控管理、