比亚迪精密制造BPP_FI后勤发票校验.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行后勤发票校验操作。具体有：1.发票校验 包括物料发票校验、运费发票校验、关税发票校验（后两个均属要计入物料成本中的）；2.取消发票校验,手工在FI模块中做清帐操作(如果发票校验做错,须冲其产生FI凭证的系统发票凭证)；3.显示发票凭证 路径: 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入输入发票 后勤商品管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入显示发票凭证 交易代码: 针对第一种路径:MIRO 针对第二种路径:MR8M 针对第三种路径:MIR4 前提: 供应商主数据已维护,已下采购订单并收货 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 一、后勤发票校验 物料发票 后勤商品管理后勤发票校验凭证输入输入发票 1.1在屏幕 “输入发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 PO参考 供应商 表示选取何种开票清单, R 下拉菜单选取并按输入框旁键进入有哪些信誉好的足球投注网站视图，按回车或按选取供应商 供应商表示:按供应商选取其采购订单作为开票清单 采购订单表示:按采购订单作为开票清单 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “参考供应商”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “参考供应商” 1.3为进入 “输入发票”的下一屏，按按钮 上图显示：灰色的行项目是未选中进行发票校验的，桔色的行项目是选中要做发票校验的 1.4为进入“输入发票”的下一屏：显示未开发票的清单，按按钮 1.5为进入“输入发票”的下一屏：选取此次开发票的清单,先按按钮 , 行项目为灰色 1.6点击此次开票的行项目 1.7再按按钮 删除未选中的行项目 上图:行项目显示的金额为不含税金额,右上角余额为价税合计,基本数据中的金额须与余额相等 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 发票金额 R 输入发票金额 参照 输入归档编号 R 用CATT导入 计算税额 计算税额 C 如有税款,用鼠标点击 并选取税码 文本 “应付款-供应商”行项目摘要 O 输入摘要 1.8请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 未计划的交货费 表示发票不含税的金额与订单金额差 R 输入差异金额 发票-订单0 金额为正号;发票-订单0,为负号. 发票-订单=0,不输 抬头文本 “应付款-供应商”抬头摘要 R 输入增值税号或发票号的后8位 1.9请用鼠标点击“基础数据”,进入“基础数据”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 发票金额 R 输入发票金额 2.0在“注释”视图中“长文本”处输入已做发票校验的进仓单号 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且 在屏幕的左下角会出现成功信息.产生发票凭证5105600856和会计凭证5100000042 显示会计凭证:5100000042 二、业务流程:运费计入物料成本 前提：该物料已做发票校验 2.1在屏幕 “输入发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 输入归档号 R 手工输入或用CATT导入 金额 发票金额 R 输入发票金额 计算税额 计算税额 C 如有税款,用鼠标点击 并选取税码 PO参考 采购订单/计划协议 表示选取何种开票清单, R 下拉菜单选取并按输入框旁键进入有哪些信誉好的足球投注网站视图，按回车或按选取采购订单 项目：金额 表示运费不含税金额 R 输入金额 数量 R 输入数量 此处一定有数量方可记帐 债权人 表示对此订单的后继做帐 R 点击该项 2.2点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 未计划的交货费 表示发票不含税的金额与订单金额差 R 输入差异金额 发票-订单0 金额为正号;发票-订单0,为负号. 发票-订单=0,不输 抬头文本 “应付款-供应商”抬头摘要 R 输入增值税号或普通发票号 输入所有需要的字段后,从菜单中选择“保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证：5100000043 显示凭证:510000004