万向钱潮万向SD蓝图.doc

客户主数据维护流程 价格主数据维护流程 国内销售订单处理流程 子流程：本部发货流程 子流程：许昌宁波发货流程 虚拟销售流程 半成品销售给许昌宁波流程 许昌宁波成品运回本部流程 虚拟库成品采购开票 虚拟库物料采购结算流程 万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 销售与分销管理 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 日期 摘要 2005.03.21 初稿， 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 SD-TB-01 客户主数据维护流程 2 SD-TB-02 3 SD-TB-03 4 SD-TB-04 5 SD-TB-05 6 SD-TB-06 7 SD-TB-07 8 SD-TB-08 9 SD-TB-09 10 SD-TB-10 11 SD-TB-11 12 SD-TB-12 13 SD-TB-13 14 SD-TB-14 15 SD-TB-15 16 SD-TB-16 17 SD-TB-17  总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮SD关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录 SD-TB-01：客户主数据维护流程 参与者：市场部、业务处、出口处、制造总部、财务部 输入：新客户信息与老客户更改信息 输出：新客户代码等 控制点：根据审批后的客户相关信息在系统内维护客户主数据，客户科目组及统驭科目等 时间：客户增加或更改时 概要说明： 客户主数据包括客户的基本信息（如单位名称、地址、联系方式等）、财务信息（如帐号、税号、记帐地址等）、销售信息（分类、分级、责任部门和责任人）以及其他有关存档需求的信息。 客户主数据主要来自与客户签定的购销合同和客户临时更改的传真件，由市场部/出口处/业务处向系统提出客户主数据的录入请求，涉及财务结算与帐务相关的信息必须通过财务部确认，以保证客户数据的合法性、准确性和一致性，审批通过后由客户主数据维护人员录入系统，保证数据的及时必威体育精装版性。 现状： 客户信息由各个业务部门分散管理，没有集成共享 未来： 将客户分为：配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性客户等几大类，在SAP系统中统一维护。 变革与提高： 便于客户信息共享、查询和分析 未来流程图： 备注： 业务流程详述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．提出申请 销售业务部门、制造总部 业务人员 需要创建和更改客户数据时 当需要增加客户或更改客户时，填写客户增加或更改申请单 2．是否为生产外协客户 财务部 维护人员 客户维护信息传到财务时 根据申请表上的相关资料对申请单进行分类 3．填写客户相关财务数据 财务部 维护人员 需要确定客户财务视图信息时 保证客户财务科目的准确与帐务正确 4．查询外协供应商 财务部 维护人员 需要维护生产外协客户时 根据外协供应商来参照相关信息来创建客户 5、6创建/更改客户主数据 财务部、销售业务部门 维护人员 需要创建新客户或更改客户主数据时 保证客户主数据正确，信息共享一致。 单证/报表需求： 报表：客户一般数据清单 手工报表：客户数据维护申请表(创建/更改) 特殊情况说明： SD-TB-02：价格主数据维护流程 参与者：市场部、业务处、出口处、财务部 输入：客户的产品价格信息 输出：订单、报表中的价格 控制点：价格条件类型及渠道的选择 时间：价格合同评审后及审批通过后的客户产品价格 概要说明： 销售价格主数据用于记录和保存相对稳定的销售价格，便于发生销售业务的时候系统能够自动计算销售价格，系统中保存历史价格变化。该流程与客户主数据流程相仿，其产品销售价格信息来源主要是合同，或者是价格更改评审单，因价格的变动直接影响销售数据，财务数据，客户主数据等，所以对价格主数据的管理必须严格规范，价格的创建更改必须有依据。价格通过评审生效后，合同输入员对评审单上的数据进行及时的输入，确保系统中的业