凤竹纺织FZSAP项目业务蓝图综述-FI V2.0.doc

凤竹纺织未来业务蓝图设计 财务会计综述 作者：孙东峰 日期：2005-6-29 版本：V2.0 目录 1 文档保存及批准 5 1.1 文档保存 5 1.2 修改记录 5 1.3 批准记录 5 2 文档概述 6 2.1 目的 6 2.2 内容 6 3 凤竹纺织财务会计现状及需求 7 3.1 财务会计现状 7 3.2 财务会计业务需求 7 4 凤竹纺织财务会计目标 8 5 业务蓝图设计 9 5.1 财务系统组织结构 9 5.1.1 营组织 9 5.1.2 控制范围 10 5.1.3 公司代码 10 5.1.4 会计科目表 10 5.1.5 折旧表 10 5.1.6 信用控制范围 11 5.2 基本功能定义 11 5.2.1 币别、国家、语言 11 5.2.2 会计年度与会计期间 11 5.2.3 外币使用 12 5.2.4 汇率维护 12 5.3 总分类帐 12 5.3.1 会计科目 12 5.3.2 帐户组 12 5.3.3 凭证字段状态组 13 5.3.4 财务凭证类型 13 5.3.5 财务凭证编码范围 14 5.3.6 凭证归档管理 15 5.3.7 进项税与销项税 16 5.3.8 外币评估 17 5.4 应收帐款 17 5.4.1 客户主数据与客户组 17 5.4.2 收款条件 17 5.4.3 特殊总帐业务 18 5.4.4 发票业务 19 5.4.5 样品订单业务 19 5.4.6 收款业务 20 5.4.7 汇票业务 20 5.5 应付帐款 21 5.5.1 供应商主数据 21 5.5.2 付款条件 21 5.5.3 特殊总帐业务 22 5.5.4 从采购订单到发票校验业务 22 5.5.5 无采购订单的发票业务 23 5.5.6 付款业务 23 5.5.7 银行主数据管理 24 5.6 固定资产 24 5.6.1 固定资产组织结构 24 5.6.2 资产类别 25 5.6.3 资产会计科目确定 26 5.6.4 固定资产折旧 27 5.6.5 资产业务类型 28 5.6.6 在建工程预付款处理过程 28 5.7 资金管理 30 5.7.1 现金头寸 30 5.7.2 现金预测 30 5.8 业务流程设计 30 5.8.1 业务流程清单 30 5.8.2 财务主数据管理流程 31 5.8.3 会计凭证输入流程 31 5.8.4 应收会计管理流程 31 5.8.5 应付会计管理流程 32 5.8.6 资产会计管理流程 32 5.9 与其他系统及模块的集成设计 32 5.9.1 与网上银行接口 32 5.9.2 与其他模块的集成 33 6 角色及权限定义 34 7 接口、报表、单据及功能增强 36 7.1 相关接口 36 7.2 相关主要报表及单据 36 7.3 相关功能增强 36 8 需配套的管理制度 37 9 特殊情况说明 38 10 附件 39 科目表 39 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005.06.23 孙东峰 初稿 2.0 2005.07.01 孙东峰 发票校验业务，角色权限，取消功能范围使用。 批准记录 姓名 职务 日期 签名 文档概述 目的 本文档是凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”）财务会计的未来的业务蓝图设计文件。本文件在陈述凤竹纺织财务管理现状、需求及目标的同时，也对未来使用SAP R/3系统进行财务核算相关的组织结构、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单清单进行了设计。在未来凤竹纺织SAP实施的阶段，凤竹纺织会依此蓝图设计文件进行系统设计。 内容 本文档是在基于对凤竹纺织财务会计的调研，同时和凤竹纺织项目组关键用户及相关财务负责人一起，在进行了相关财务管理业务的优化前提下，结合SAP R/3系统的特点，顾问和关键用户一起来分析完成的。 本文档的主要内容包括： 凤竹纺织财务会计现状及需求 凤竹纺织财务会计目标 业务蓝图设计 角色及权限定义 接口、报表、单据及功能增强 凤竹纺织财务会计现状及需求 财务会计现状 凤竹纺织财务管理目前基本还停留在业务核算层次，即财务部的员工大部分时间就是与凭证、账簿及报表打交道。财务管理内容不足，缺乏动态性，与生产、采购、销售脱节。业务与财务分离，使得财务处于核算地位,无法实时监控成本，财务数据时效性较差，财务部门仅仅起到事后核算的作用。目前的系统仅仅是对现在流程的计算机化，流程的不合理也造成系统的不合理。 财务会计业务需求 ?实现