凤竹纺织FZSAP项目业务蓝图综述-MM V2.0.doc

凤竹纺织未来业务蓝图设计 物料管理综述 作者：张志兵 谢宝松 曾云阳 日期：2005-7-8 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 4 1.1 文档保存 4 1.2 修改记录 4 1.3 批准记录 4 2 文档概述 5 2.1 目的 5 2.2 内容 5 3 凤竹纺织物料管理现状及需求 6 3.1 物料管理现状 6 3.1.1 采购管理现状 6 3.1.2 库存管理现状 6 3.2 物料管理业务需求 7 3.2.1 采购管理业务需求 7 3.2.2 采购管理业务需求 7 4 凤竹纺织物料管理目标 8 4.1.1 采购管理目标 8 4.1.2 库存管理目标 8 5 业务蓝图设计 9 5.1 物料管理总览 9 5.1.1 业务蓝图设计总体目标/宗旨 9 5.1.2 业务设计概述 9 5.2 组织结构定义 9 5.2.1 集团公司 9 5.2.2 公司代码 10 5.2.3 工厂 10 5.2.4 库位 10 5.2.5 采购组织 10 5.2.6 采购组 10 5.2.7 采购组织结构图 10 5.2.8 库存组织结构图 11 5.3 相关概念定义 11 5.3.1 主数据 11 5.3.2 采购信息记录 11 5.3.3 货源清单 12 5.3.4 采购申请 12 5.3.5 采购订单 12 5.3.6 移动类型 12 5.3.7 物料凭证 12 5.4 业务流程设计 12 5.4.1 业务流程清单 12 5.4.2 主数据管理流程 14 5.4.3 采购申请管理流程 14 5.4.4 采购执行管理流程 14 5.4.5 库存管理流程 15 5.4.6 信息系统 15 5.5 与其他系统及模块的集成设计 15 6 角色及权限定义 19 7 接口、报表、单据及功能增强 20 7.1 相关接口 20 7.2 相关报表及单据 20 7.3 相关功能增强 21 8 需配套的管理制度 22 9 特殊情况说明 23 10 附件 24 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\FZSAP项目业务蓝图综述-MMV2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 文档概述 目的 本文档是凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”）物料管理（采购管理、库存管理）模块的未来的业务蓝图设计文件。本文件在陈述凤竹纺织物料管理现状、需求及目标的同时，也对未来使用SAP R/3系统进行物料管理相关的组织结构、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单清单进行了设计。在未来凤竹纺织SAP实施的阶段，凤竹纺织会依此蓝图设计文件进行系统设计。 内容 本文档是在基于对凤竹纺织物料管理业务的调研，同时和凤竹纺织项目组关键用户及相关物料管理人员一起，在进行了相关物料管理业务的优化前提下，结合SAP R/3系统的特点，顾问和关键用户一起来分析完成的。 本文档的主要内容包括： 凤竹纺织物料管理现状及需求 凤竹纺织物料管理目标 业务蓝图设计 角色及权限定义 接口、报表、单据及功能增强 需配套的管理制度 特殊情况说明 附件 凤竹纺织物料管理现状及需求 物料管理现状 采购管理现状 供应商、物料等基础数据的信息不够全面，仅有名称、描述等简单资料，没有相应的采购、财务、生产等数据，不能完全支撑业务需求。缺乏供应商、物料的数据维护制度。 所有的采购均采用了“物料采购”的形式来进行，没有根据具体的物料属性进行采购业务区分。从财务管理的角度来说，劳务、固定资产、工程物料的采购跟一般物料的采购是不同的，当前的采购业务处理没有体现出与财务的集成性。 根据消耗情况设置常备/非常备物料。对常备物料根据消耗值、采购周期进行周期性采购；对非常备物料根据实际需求进行采购。采购计划人为制定。 缺乏对采购过程的监控，如：采购的处理周期过长，对采购订单交期的控制力度不够，对采购订单的交货数量没有规范的收货容差管理等。 采购员的职能按照物料组进行分类，采购员负责所有的采购职能，没有按照采购行为进行划分。 库存管理现状 库位设置不合理。没有从库存管理职能的角度进行设置库位，更多地体现了财务、采购等的需求，从SAP的角度来说，这些需求是通过系统集成自动实现的。 供应商送货没有体现采购订单信息、客户来料没有标准表单体现完整的来料信息，仓库无法准确、及时入库。 仓库出入库的操作不规范：1、同样的出入库操作，各相关部门使用了不同名目的单据；2、存在“打借条出库”的现象，借用物料不能及时归还