川维厂项目CWFI-050员工费用报销流程.doc

员工费用报销流程 作者: 龙珊平 日期: 2005年3月11日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-050员工费用报销流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．11 龙珊平 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 员工费用报销流程 流程概述 报销单据需员工所在部门的主管或相关上级领导审批，并需财务资产处审核报销单和原始单据的真实性和一致性；财务资产处报销时同时审核该员工的预支款情况，并对预支款进行相应的核销处理。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第四部分:流程概览 员工费用报销流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 费用发生，业务人员获得原始单据 报销人员 002 根据原始单据（如有借款还需附上借款申请单）填写费用报销单 报销人员 003 主管领导和相关上级审批 根据金额大小由主管领导、主管厂长、厂长审批 004 财务收到审批后的报销单，检查其票据是否合格、金额是否正确等项目 成本科、会计科、资产科 005 检查报销项目是否超预算 成本科、会计科、资产科 006 申请超预算审批 根据金额大小由主管领导、主管厂长、财务资产处、厂长审批 007 检查报销员工是否有预支款 成本科、会计科、资产科 008 财务依据原始单据、借款申请单及费用报销单进行清帐 成本科、会计科、资产科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前由于设置收付转三类凭证，涉及员工预支款的核销一笔业务需要做两张凭证，加大了费用会计的工作量；未来将采用系统的标准核销方式，直接对员工预支款进行清帐。 系统内可以随时出具成本中心费用计划、实际对比表，便于费用的监控和管理 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 员工费用报销流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.03.11 川维厂内部使用 第3页 共5页