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银行汇票收款入帐流程
作者: 刘小阳
日期: 2005年3月8日
版本: 1.0
流程名称
主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-083银行汇票收款入帐流程
第一部分:版本控制
版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．08 刘小阳 初始版本
第二部分: 审批签署
职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员
处室领导 源讯公司顾问 业务代表
第三部分:流程描述
相关部门
相关流程
银行汇票收款入帐流程、销售订单处理流程、银行收款入帐流程
流程概述
此流程主要用于银行汇票收款入帐。
流程假设
客户以银行汇票付款
第四部分:流程符号标准
开始/结束
系统外文档
判断
SAP文档
任务 连接其它子流程
第四部分:流程概览
银行汇票收款入帐流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务人员将收到的汇票交给银行 业务部门业务员 002 银行在接收后在复印件上盖章确认 003 业务人员将复印件传递给财务 业务部门业务员 004 财务依据银行汇票复印件解冻销售订单 业务部门财务 第五部分: 与现有流程的符合/差异分析
目前一笔收款业务，需要填制两个会计凭证，通过“内部存款”科目过渡，单据传递复杂；未来将取消“内部存款”科目，一笔收款由财务人员直接根据银行回单收款入帐，内部银行无需再做凭证，内部银行起到审核和统一调度厂内资金的作用
川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 银行汇票收款入帐流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08
川维厂内部使用
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