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应收款核销流程
作者: 刘小阳
日期: 2005年3月8日
版本: 1.0
流程名称
主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-090应收款核销流程
第一部分:版本控制
版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.08 刘小阳 初始版本
第二部分: 审批签署
职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员
处室领导 源讯公司顾问 业务代表
第三部分:流程描述
相关部门
相关流程
应收款核销流程
流程概述
此流程主要用于应收款核销处理。
流程假设
第四部分:流程符号标准
开始/结束
系统外文档
判断
SAP文档
任务 连接其它子流程
第四部分:流程概览
应收款核销流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务人员须要求客户付款时指定所付款项对应的发票号 相关业务部门的财务人员 002 业务人员须要求客户付款时指定所付款项对应的发票号;业务人员根据到款情况更新未清清单,即在清单上写明相应的发票号 业务人员 003 相关业务部门的财务人员根据客户到款未清清单上的发票号清帐 相关业务部门的财务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析
目前客户回款与发票对应的应收帐款不匹配,未能做到按发票准确清帐,导致帐龄分析不准确;未来要求业务人员将回款与发票相对应,这样系统可以准确反映销售订单的清帐状态,出具的帐龄分析准确,坏帐准备计提合理。
减少总帐科目和总帐的工作量,将核销工作在应收帐款明细帐中处理,使各客户的欠款及核销工作更加明细化、条理化,增强管理效率和透明度。
川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 应收款核销流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08
川维厂内部使用
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