川维厂项目CWFI-140坏帐准备计提流程.doc

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWFI-140坏帐准备计提流程.doc

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坏帐准备计提流程作者: 刘小阳日期: 2005年3月10日版本: 1.0 流程名称主流程 CWFI 财务管理子流程 CWFI-140坏帐准备计提流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1.0 2005．03．10 刘小阳初始版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程坏帐准备计提流程流程概述此流程主要用于对应收帐款计提坏帐。流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览坏帐准备计提流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 财务人员每月末运行帐龄分析程序并生成客户明细帐龄表会计科 002 按照集团计提坏帐的规定计算坏帐计提金额会计科 003 财务资产处领导审批会计科科长、财务资产处处长 004 依据审批后的计提坏帐准备计算表进行帐务处理会计科第六部分: 与现有流程的符合/差异分析通过在系统内运行帐龄分析程序，系统自动生成客户明细帐帐龄表，保证坏帐准备计提基数获取容易，计算准确川维厂SAP系统未来子流程文件名: 坏帐准备计提流程版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳日期:2005.03.10 川维厂内部使用第5页共5页