富大集团ERP项目PFSD280-信用审批.doc

业务蓝图确认签署 该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。 参与部门 参与人员 签署 信息系统开发部 那浩毅 富大ERP 钱伟年 信息系统管理部 宋云峰 普华永道 __________________ 流程确认 富大集团 签署: ___________________________________________________ 项目管理 富大集团 普华永道 项目经理 项目经理 签署: __________________ ____________________  流程说明： 本流程主要介绍如何在SAP系统的信用审批流程. 对目前组织架构的改变： 无 改进要点： 使用SAP系统进行信用审批管理 在赊销定单和发运单的创建/修改过程,系统会自动进行信用检查. 如果客户已超过信用额度,定单或发运单会被锁住,不能进行下一步操作. 开票员可以修改订货数量,或申请对该定单信用批准. 对信用检查不通过的定单,由销售员申请,可由信用专管员进行信用分析,或由财务经理审核; 审核通过,可在系统中释放定单. 对于须修改客户信用额度的,则提交修改信用限额申请单.  版本 作者 日期 备注 Jerry Zhu 10/1/2002 创建 15/1/2002 会同吴洪庆，李为国，杨玉民共同审阅 29/1/2002 会同李为国，杨玉民,张进最后校验   步骤: 步骤 用户 操作 行动 业务管理 下一步 1 开票员 系统内 检查定单,是否已超过信用额度 信用管理 2 2 销售员 系统外 通知总经理,请求释放定单或修改信用限额 3 3 财务部 系统内 检查销售记录和财务状况 4 4 财务部 系统内 释放锁住的定单 业务蓝图 富大集团 信用审批 文件名PFSD280-信用审批 页数.: 1 of 5 模块 : FI 作者: Jerry Zhu 日期 : 29/01/2002 C:\My Documents\client\foodta\销售制度\PFSD280-信用审批.doc 01/29/02