凤竹纺织FZFI-配置文档-自动付款V1.0.doc

凤竹纺织ERP项目系统配置文档 财务模块-自动付款功能 作者：刘叔平 日期：2005-9-08 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 批准记录 3 2 配置概述 4 2.1 目的 4 2.2 内容 4 3 系统配置 5 3.1 自动付款 5 3.1.1 设置所有支付事务的公司代码 5 3.1.2 设置支付事务的支付公司代码 6 3.1.3 设置国家-付款方式对应 8 3.1.4 设置公司代码-付款方式对应 10 3.1.5 设置支付事务的银行确定 12 3.1.6 定义开户行 14 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上。 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-9-08 刘叔平 创建 批准记录 姓名 职务 日期 签名 配置概述 目的 本文档是用于记录凤竹纺织SAP项目在系统实现阶段进行的FI自动付款配置情况。以此来做为系统配置追溯的依据。 内容 本文档的内容是基于业务蓝图的设计以及凤竹纺织关键用户对系统的接受情况做为依据来进行编制的，其中包含的主要内容有： 配置的概述，其中包含配置的目前，配置的主要内容的说明 在后台配置的路径及其事务代码 配置所产生的传输请求号 配置内容的拷屏，其中包含配置的步骤，配置的结果及关键参数情况 关键配置内容及参数的说明 系统配置 自动付款 设置所有支付事务的公司代码 概述 指定执行自动付款时记账的公司代码 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-自动对外支付-设置所有支付事务的公司代码 传输请求号 屏幕 关键参数说明 付款公司代码： 指定执行自动付款时记账的公司代码 设置支付事务的支付公司代码 概述 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-自动对外支付-设置支付事务的支付公司代码 事务代码：OBVS 传输请求号 屏幕 关键参数说明 支付的最小金额：如果付款金额小于指定值，系统将不会产生付款，而是列在例外列表中。 设置国家-付款方式对应 概述 设置国家码对应的付款方式。 CN 中国 B 银行承兑汇票 C 支票 E 现金支付 T 银行转帐 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-自动对外支付-设置支付事务每一国家的支付方法 屏幕 关键参数说明 自动付款使用付款方式““T””转账，所有需要做自动付款的发票或凭证，必须在“付款方式”字段上设置“T”转账付款。 设置公司代码-付款方式对应 概述 设置公司代码对应的付款方式。 1000 福建凤竹纺织股份有限公司 B 银行承兑汇票 C 支票 E 现金支付 T 银行转帐 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-自动对外支付-设置支付事务每一公司代码的支付方法 屏幕 关键参数说明 最小金额：所有低于最小金额的付款将排除在自动付款之外。 最大金额：所有高于最大金额的付款将排除在自动付款之外。 设置支付事务的银行确定 概述 设置付款方式对应的开户银行和银行账户。 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-自动对外支付-设置支付事务的银行确定 屏幕 关键参数说明 定义付款方式“T”转账对应的开户银行 定义付款方式“T”转账对应开户银行下的银行账号 定义开户行 概述 设置公司代码的开户银行 路径及事务处理代码 路径： SPRO-财务会计-银行会计-银行账户-定义开户行 事务处理代码：FI12 传输请求号 屏幕 关键参数说明 建立开户银行前，首先需要银行主数据。 建立开户账号时，需要将对应的总账科目，以完成与SAP总账系统的集成。 FZSAP FZPP模块系统配置文档 版本: V1.0 文件名: FZFI-自动付款模块系统配置文档V1.0.doc 页码: 9 / 16 生成日期: 2005-09-08 修改者: 刘叔平 修改日期: 2005-09-08 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用