中国石化Form Spec_GP_FI_F002帐表打印_1.0.doc

第一部分：表单信息 ISO 9000记录号 推广单位 广州分公司 表单名称 明细帐帐簿 表单ID 交易码 ZFIPGP002 流程 财务月结流程 子流程 帐簿打印 系统版本 4.6C 模块 FICO 业务负责人 邓雄平 功能设计者 邓雄平 技术设计者 宋丽 ABAP程序员 罗晓菁 第二部分： 历史记录 文档维护 姓名 简要的描述 审批人 2005/12/06 邓雄平 功能设计 宋丽 第三部分：业务需求 Brief description of the process model 目的 会计帐簿打印。 一般性要求（程序执行的功能描述） 打印输出/标准帐簿) 会计帐簿完成后，统一装订。 用户 财务人员 频率 一日多次打印 批处理/在线处理 在线处理 打印机类型（激光/喷墨/针式） 激光 纸张大小 A4 使用语言 中文 优先权 高 注释 1. 不同的会计科目对应不同的帐表样式，本功能提供了7种明细帐表样式；当某一科目被选择后，根据该科目的性质，可能会需要做进一步的选择才能生成帐表。 2. 同时可以生成EXCEL(.xls)文件，供用户使用。 3. 除了选择明细帐（7种样式），还提供所有科目的总帐打印。即在初始选择屏，由用户选择明细帐/总帐。 4．另外对往来科目打印的功能增加单位余额表。即在初始选择屏，由用户选择明细帐/总帐/单位余额帐。 5．输出控制: 科目控制子层次可选项目，由用户填入1～10范围内的数字。其含义指按照用户要求的科目层次分别汇总所选科目的数据。如对科目1131*，用户分别填入4、6，则要求按科目前4位：1131、前6位：1131XX分别对所选科目进行2级汇总。 第四部分：功能概要 所需数据表及字段描述 本报表完全参考已有报表ZFRCLZBDY_MAIN，只需要在程序上处理的方面： 在权限控制上，按公司代码级别进行控制。 字段名称 参考技术字段 表头描述 备注 序号 会计年度 BSIS － GJAHR 年 1 月 从1月到当月的顺序排列 记账日期 BSIS －BUDAT 日 2 凭证编号 BSIS － BELNR 凭证号 3 行项目文本 BSIS－BKTXT 摘要 4 本币金额 BSIS－DMBTR 借方 5 本币金额 BSIS－DMBTR 贷方 6 方向 7 期初余额 Z04T-TSL 期初余额 SUM(ZO4T-TSLVT到所选期间-1) 8 余额 9 本期合计 当期的金额类项目的合计值 10 本年累计 本年1月到当月的金额类项目的合计值 11 选择屏幕 　 　 　 　 　 　 　 公司代码 　 　 会计年度 　 　 记帐期间 从 1月 至_______ 　 　 科目编码 XXXXXXXXXX 到 XXXXXXXXXX 　 帐户类型选择（单位三栏帐/单位余额帐/数量明细帐/金额明细帐/现金日记帐/银行日记帐/总帐） 　 科目合计子层次 X 　 　 一页的行数 XX 　 是否网格显示 　 相同的凭证号是否合并 　 　 　 　当帐户类型选择时 进一步选择 　 　 外币金额帐 币种 XXX　 　 单位三栏帐 单位余额帐 特别总帐标志 　 供应商 客户 数据明细帐 物料 选择字段 选择字段描述 是否必输 缺省值 备注 公司编码 BKPF -BUKRS 公司编码 R（必选） 会计年度 BKPF -GJAHR 会计年度 R（必选） 当前年度 期间 BKPF- MONAT 记帐期间 R（必选） 当前月 单位三栏帐/单位余额帐/数量明细帐/金额明细帐/现金日记帐/银行日记帐/总帐 R（必选） 九选一； 其中明细帐被选择后，根据不同科目对应帐表样式的缺省值不同，由程序根据被选科目的属性判断其对应的帐式缺省值；同时有些帐还需要进一步的选择； 单位三栏帐/单位余额帐/数量明细帐需要有进一步的选择 金额明细帐/现金/银行/总帐/不需要进一步的选择； 功能范围 O (可选) 科目编码 SKA1－SAKNR 科目编码 R（必选） 可以通过选择窗口进行条件查找并选择； 可输入科目范围：从科目XXX到科目XXX（允许连续范围/几个单个科目/几个连续范围）； 允许输入科目前几位（如输入1131→系统自动转换为处理1131*所有科目）； 注：对一段范围内的科目处理与单个科目的处理相同，帐页仍然按单个科目生成和打印，只是运行用户一次发出指令，系统逐一处理所选科目范围内的所有科目。 科目控制子层次 O (可选) 可选项目，由用户填入1～9