川维厂项目CWSD-110 借贷项凭证流程文档-20050316 v02.doc

借贷项凭证流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月16日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -079 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 流程概述 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 借贷项凭证流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 片区业务人员根据生产技术处对质量异议的处理结果，开具退货确认单，销售助理确认后，在系统中创建贷项凭证请求 片区业务人员 销售助理 002 创建借项凭证请求。 业务员 003 财务开贷项凭证同时收回原发票 财务人员 004 借项凭证请求创建后，片区业务人员要书写冲红原因交相并领导签字，因为价格可能下调。 片区业务人员 相关领导 005 财务凭销售出具的相关证明，出具借项凭证 财务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 借贷项凭证流程 版本:2.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-16 川维厂内部使用 第4页 共5页