太原钢铁ERP_FICO_UM031外汇管理用户操作手册.doc

外汇管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM031） 功能描述 名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于外汇业务，包括收汇、付汇、货币兑换、汇率维护、外币重估等 前关联：外汇收付 后关联：汇兑损益处理 相关的流程图编号：F7.04、F7.05 注意事项：货币兑换使用实际汇率记帐，其他情况使用系统汇率记帐；月末进行外币重估时，项目借款由于汇兑损益因不能确定记入财务费用还是工程管理费，需分两步做，先由系统自动记入财务费用，再进行人工调整。 二、路径 1、收汇 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→收款 事务代码（快捷代码）：F-28 2、付汇 进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款→过帐 事务代码（快捷代码）：F-53 3、货币兑换 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 4、汇率维护 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→输入折算比率 事务代码（快捷代码）：S_BCE5、外币重估 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→清算→评估→外币评估(新) 事务代码（快捷代码）：FAGL_FC_VAL 三、具体操作 （一）收汇 案例：以清应收为例，股份公司对国外客500万美元应收帐款，现收到100万美元，使用剩余项目清帐。 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.14），凭证类型默认DZ，在公司代码输入收汇的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入外币币种（如USD），汇率默认系统汇率，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2000）。 3、在银行数据科目处输入收汇入帐的银行存款科目代码（如1002003020），金额输入收到的外币金额，文本输入现金流量代码（如=X121）；未清项选择科目处输入客户代码（可按F4进行选择），帐户类型默认D，回车进入如下屏幕： 点击剩余项目标签，再依次点击全选按钮和取消激活项目按钮，把所有项目变为非激活状态，如下图： 选择要清帐的行项目，双击其金额，如下图： 再双击旁边剩余项目空白处，如下图： 4、如上图，选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)： 点击按钮，可在USD与RMB间切换显示： 5、点击过帐按钮，完成凭证记帐（凭证号500000044），如下图： （二）付汇 案例：以预付为例，股份公司进口设备，预付国外供应商US0010美元200万元。 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.14），凭证类型默认KZ，在公司代码输入付汇的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入外币币种（如USD），汇率默认系统汇率，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2001）。 3、在供应商科目处输入供应商代码（如US0010），特别总帐标志输入A；在银行科目处输入付汇的银行存款科目代码（如1002003020），金额输入支付的外币金额，文本输入现金流量代码（如=X221），回车进入如下屏幕： 在金额处输入* ，文本输入摘要（如预付进口镍款），回车。 4、如上图，选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)： 点击按钮，可在USD与RMB间切换显示： 5、点击过帐按钮，完成凭证记帐（凭证号700000020），如下图： （三）货币兑换 案例：以人民币兑换美元为例，为支付进口货款，股份公司购入美元50万元，当日汇率8.0621。 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.14），凭证类型默认SA，在公司代码输入收汇的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入外币币种（如USD）以及实际兑换的汇率。 3、在凭证首项科目处输入兑换入帐的外币存款科目代码（如1002003020），记帐码默认40，回车进入以下屏幕： 在金额处输入购买入帐的美元金额，本位币金额输入实际支付的人民币金额，文本输入现金流量代码（此处为=X999），回车。 4、在下一个行项目科目处输入银行存款外币中转科目代码（如1002999002），记帐码输入50，回车进入以下屏幕： 在金额处输入购买入帐的美元金额，本位币金额输入实际支付的人民币金额，文本输入现金流量代码（=X999），回