ERP项目LCSAP-TB-MM-160 V30 采购寄售流程.doc

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购寄售流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-160 作者:盛玉铭 日期: 2003年10月16日 版本:V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 在系统中记录供应商寄售物料流程。 反映供应商寄售物料的真实移动和物权帐目的转移。 子流程综述 该流程描述了将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 创建寄售采购订单 采购员 由寄售采购需求时 采购部 创建寄售采购订单 根据寄售采购需求创建寄售采购订单 020 接收供应商寄售送货 仓库保管员 收到送货单后 物控部 供应商寄售的收货 保管员接收供应商寄售送货在寄库单上签字并留存一份 030 货物初检 仓库保管员 接到供应商寄售货物后 物控部 对供应商寄货物料的品质做一个初步的检验 保管员检查物料是否破损、发霉、虫蛀、走油等 五金劳保的寄售，只需初检合格即可入寄售库存类型的非限制状态 040 通知供应商并退货 保管员 采购员 初检不合格后 质检不合格后 采购部 物控部 退货 采购员通知供应商退货 050 收货到供应商寄售库存类型的质检状态 仓库保管员 初检合格后 物控部 对供应商寄售货物的收货并在质检状态 收货到供应商寄售库存类型的质检状态 060 检验合格 仓库保管员 检验报告单出来以后 物控部 对收到货物的质量检验控制 保管员根据检验报告单在系统中转换物料的状态 070 转到冻结状态 仓库保管员 检验报告显示不合格后 物控部 冻结不合格物料，等待进一步处理 转为冻结状态 根据处理意见进一步处理。 080质检状态转非限制状态 仓库保管员 检验报告显示合格后 物控部 把物料从待验状态转成非限制状态 在系统中把收货质检状态转到非限制状态。 090物料领用时在系统中过帐 保管员 物料实际领用时 物控部 反映物料的实际领用和费用发生 保管员按实际领用的数量在系统中进行过帐，产生物料和会计凭证。 领用的三种操作： 移动类型：261发料到生产订单; 移动类型：201发料到成本中心; 移动类型：411转为自有物料. 100 领用后发现质量问题 领用部门 领用后 领用部门 使用发现问题 领用供应商寄售物料后发现问题。退回仓库。 110 反冲寄售领用物料凭证 保管员 寄售领用后，发现质量有问题 物控部 寄售领用退回 保管员反冲寄售领用凭证 120 判断寄售是否不退货 保管员 需判断是否退货时 物控部 供应商寄售货物是否退货 保管员判断寄售货物是否退货 130 判断寄售结算价格是否改变 采购员 需判断寄售价格变化时 采购部 物控部 定期对已领用的供应商寄售货物进行结算 采购员判断寄售结算价格是否需要更改 需更改寄售价格，通知货源组更改寄售信息记录。 140更新寄售信息记录价格 货源组 需调整寄售信息记录价格 采购部 物控部 反映供应商寄售物料的价格和实际发生费用金额 货源组调整寄售信息记录的价格。 通知仓库。重新做寄售领用。 150重新领用过帐 保管员 重新调整寄售信息记录价格后 仓储部 反映物料的实际领用和费用发生 保管员按新的寄售信息记录价格进行领用过帐，产生物料和会计凭证。 160 运行模拟供应商寄售结算 采购 需跟供应商进行结算时 采购部 打印供应商寄售寄售结算单。 系统打印出供应商寄售结算清单，包括在一段时间内已领用的供应商寄售数量和价格。 170 通知供应商开发票来结算已领用的寄售货物 采购 打印出供应商寄售结算单后 采购部 通知供应商开发票，结算已领用的寄售货物。 传真供应商寄售结算单给供应商，供应商开发票。 180 财务供应商寄售结算 财务 收到供应商发票 财务部 收到供应商发票，做供应商寄售结算 收到供应商发票，做供应商寄售结算，产生供应商应付账款。 单证/报表需求 送库单 请检单 物料凭证 财务凭证 供应商寄售结算单 权限管理需求 保管员：库存显示、收货