浪潮电脑LCSAP-TB-SD-070V20 发票处理流程.doc

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 发票处理流程 流程编号:TB-SD-070 作者:吕秀芹、何有均 日期: 2003-9-15 版本:2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有均 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规该流程描述了 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-070-010 开发票指令 发货过帐完成之后 商务中心 发货日和开票日保持一致，即使不一致也只有一天的差距，为计算帐龄提供方便 发货过帐完成，票据处理员就可以开系统内发票 SD-070-020 系统内开发票 票据处理员 商务中心 同上 先在系统内开发票，然后根据客户要求判断开普通发票还是开增值税发票 SD-070-030 开普通税务发票 票据处理员 系统内发票开完后 商务中心 交税 客户要求开普通发票，则手工开出普通发票 SD-070-040 回填普通发票号 票据处理员 税务发票开完后 商务中心 为客户对帐提供方便 把普通发票的发票号回填；如果属于跨公司销售则要进入跨公司发票处理流程 SD-070-050 开金税发票 交税 通过和金税系统的接口，ERP系统种的数据传到金税系统开票 SD-070-060 回填增值税发票号 税务发票开完后 为客户对帐提供方便 根据金税系统开票情况，ERP系统可以实现增值税发票号的回填；如果属于跨公司销售则要进入跨公司发票处理流程 SD-070-100 判断发票更换原因 票据处理员 商务中心 判断发票更换原因 SD-070-110 开票信息变更 票据处理员 商务中心 开票信息变更，如果客户原因造成，需要支付冲红费在AR中手工处理 SD-070-120 发票信息无效 票据处理员 商务中心 发票信息无效，如果客户原因造成，需要支付冲红费在AR中手工处理 SD-070-130 在金税作废原发票，开出新发票 票据处理员 商务中心 在金税作废原发票，开出新发票 SD-070-140 更改发票号/EMS/寄出日期 票据处理员 商务中心 更改发票号/EMS/寄出日期 SD-070-150 发票拆分 票据处理员 商务中心 发票拆分，客户要求一张发票拆分成多张发票 SD-070-160 取消原发票，重新拆分 票据处理员 商务中心 系统内取消原发票的同时，金税系统的发票也作废。系统内发票拆分，但是只能按台数拆分，不能按金额拆分。 SD-070-170 重开金税发票 票据处理员 商务中心 重开金税发票（多张） SD-070-180 回填金税发票号 票据处理员 商务中心 回填金税发票号 SD-070-190 更改基限日期 票据处理员 商务中心 更改基限日期 SD-070-200 物、款、数量错误 票据处理员、订单评审员 商务中心 物、款、数量错误，发错货的情况 SD-070-210 取消原发票、发货过帐 票据处理员、订单评审员 商务中心 取消原发票，取消原发货过帐 SD-070-220 拒绝原发货单、原订单 票据处理员、订单评审员 商务中心 拒绝原发货单，拒绝原订单 SD-070-230 MM中做移动类型，货物进入质检状态 票据处理员、订单评审员、仓库管理员 商务中心、物控部 MM中做移动类型，货物进入质检状态 SD-070-240 建立新订单，走正常流程 票据处理员、订单评审员 商务中心 建立新订单，走正常流程：订单评审，发货过帐、开发票、开金税发票、发票号回填、更改原EMS号/寄出日期 SD-070-250 更改EMS/寄出日期 票据处理员 商务中心 更改EMS/寄出日期 SD-070-300 判断发票更换原因 票据处理员 商务中心 判断发票更换原因 SD-070-310 开票信息变更 票据处理员 商务中心