比亚迪精密制造BPP_FI_结算供应商和重置已清项.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对供应商帐户发生额进行清帐. 在SAP系统中，应付帐款和其他应付款进行未清项管理，因此要对引起应付款增加的每一张发票与引起应付款减少的收款、报销、坏帐冲抵、扣货款等业务进行链接，从而达到清帐的目的。在此描述的是独立的对供应商进行清帐操作.因应付款付款操作过程中将付款和清帐联系在一起,故在此不再描述. 为了更清晰地表现出清帐对帐户发生额的影晌，故将其与显示/更改行项目联系在一起显示。 结算供应商分为对某张系统发票进行全部清帐和部分清帐。 要冲销做完清帐的凭证须解除清帐操作（即重置已清项）,才可冲销凭证(具体操作参见BPP_FI_消费者重置已清项) 路径: 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 交易代码: F-44 前提及备注: 供应商做未清项管理,且该供应商已做发票校验,该笔发票已付款或抵销等业务 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 1.1 在屏幕 “结算供应商：抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 帐户 供应商代码 R 直接输入或点击输入框旁后回车选取供应商代码 公司代码 供应商所在的公司代码 R 输入”公司代码”，你可以从下拉菜单中选择 清帐日期 该张发票最后一笔付款记帐日期 R 输入日期 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “结算供应商:处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “结算供应商：处理未清项 ” 1.3 对金额为700与-643.5和-107；351与-351做清帐操作，金额107 做部分清帐,点击视图中的“部分支付”，依次按按钮 、使全部行项目呈黑色后，点击所选取的行项目，使之呈蓝色， 菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息. 4显示该客户的清帐结果，显示其清帐前后的行项目行项目及其状态. 路径:会计财务会计应收帐款帐户显示/更改行项目 清帐前凭证号为5100000018、5100000019、5100000011、5100000043、1700000009行项目状态均为 1.5显示其清帐后的行项目及其状态. 清帐前凭证号为5100000018、5100000019、5100000011、1700000009行项目状态均为,5100000043行项目状态为,因其只做部分清帐,只有做完全部清帐后,才可 1.7为了更好地显示清帐中凭证与凭证之间的关系,通过环境清算业务进入下一屏“供应商行项目：清算事务” 由该图可知，凭证号为0100000114将凭证号为5100000018、5100000019、5100000011、1700000009 链接在一起，达到清帐目的。 凭证号为150000031将凭证号为150000031和凭证号为5100000042链接在一起从而达到清帐的目的。且在做收款操作中包含清帐这一操作 应收帐款操作程序 结算供应商 BPP 编号: BPP_FI_F-44 作者: 郝吉俊 BPP_FI_结算供应商和重置已清项 Page 2 of 7