中国石化Process_CO.ppt

文件名: CTR-P01-S01-E01.ppt File name: 中石化ERP试点项目 成本控制通用流程 成本控制小组 二零零四年二月十一日 文件名 CO_PA_04.ppt CTR 11 成本、利润 分析会计 CO_PA_04: 获利能力分析- 手工直接过帐 职责 CTR 02 管理会计主管 CTR 11 成本、利润分析会计 结束 流程开 始 提出获利能力分析手工直接过帐请求 在获利能力分析中直接过帐 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 文件名 CO_PA_05.ppt CTR 11 成本、利润 分析会计 CO_PA_05: 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 职责 CTR 02 管理会计主管 CTR 11 成本、利润 分析会计 结束 流程开 始 提出冲销获利能力分析手工直接过帐请求 针对原始凭证做反向冲销 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 找出原始过帐凭证 KE24 文件名 CO_PA_06.ppt CO_PA_06: 获利能力分析_维护分配循环 职责 CTR 02 管理会计主管 结束 同意? 否 是 流程开始 创建/维护 获利能力分析分配循环 需求确认 定义分配原则：发送方与接收方成本中心，成本要素，值字段段及获利能力分析片段 审核申请 创建/维护 SAP中获利能力分析分配循环KEU1 CTR 11 成本、利润 分析会计 CTR 11 成本、利润 分析会计 文件名 CO_PA_07.ppt CTR 11 成本、利润 分析会计 职责 CTR 02 管理会计主管 CTR01 成本主数据管理员 试运行获利能力分析分配循环 KEU5 结束 有无错误 正式运行获利能力分析分配循环KEU5 有 无 通知相关部门 循环错误 数据错误 分析错误 维护获利分析分配循环 有无错误 有 无 是数据错误还是循环错误？ 更正错误 流程开始 CO_PA_07: 获利能力分析_执行分配循环 第 *页 CO_CCA_01 :成本中心主数据维护流程图 CO_CCA_02: 成本中心标准层次维护流程图 CO_CCA_03: 成本中心组维护流程图 CO_CCA_04: 维护成本中心分配分摊循环流程图 CO_CCA_05: 维护初级成本要素主数据流程图 CO_CCA_06: 维护次级成本要素主数据流程图 CO_CCA_07: 维护成本要素组流程图 CO_CCA_08: 统计关键指标维护流程图 CO_CCA_09: 作业类型维护流程图 CO_CCA_10 :统计关键指标过帐 CO_CCA_11: 执行成本中心分摊分配循环流程图 CO_CCA_12: 成本中心经营性支出计划流程图 CO_CCA_13: 计划成本中心作业价格计划流程图 CO_CCA_14: 直接作业分配流程图 CO_CCA_15: 维护管理会计过帐期间流程图 CO_CCA_16: 生产类成本中心经营性支出计划流程图 目录（1） 目录（2） CO_IO_01: 内部订单主数据维护（费用性支出）流程图 CO_IO_02: 内部订单主数据维护（资本性支出）流程图 CO_IO_03: 维护内部订单组流程图 CO_IO_04: 成本中心内部订单结算流程图 CO_IO_05: 经营性支出的内部订单预算流程图 CO_IO_06: 资本性支出的内部订单预算流程图 CO_IO_07: 内部订单经营性支出计划流程图 CO_IO_08: 内部订单资本性支出计划流程图 CO_PA_01: 获利能力分析- 特征值创建 CO_PA_02: 获利能力分析- 特征值更改 CO_PA_03: 获利能力分析- 特征值层次维护 CO_PA_04: 获利能力分析- 手工直接过帐 CO_PA_05: 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 CO_PA_06: 获利能力分析_维护分配循环 CO_PCA_04: 利润表帐户组维护流程图 CO_PA_07: 获利能力分析_执行分配循环 CO_PA_08: 获利能力分析_自上而下的分配 CO_PC_01: 结算生产订单流程 CO_PC_02: 计算月末加权平均价流程图 CO_PCA_01: 利润中心维护流程图 CO_PCA_02: 利润中心标准层次维护流程图 CO_PCA_03: 利润中心组维护流程图 目录（3） 文件名: CO_CCA_01.ppt 填写成本中心 操作维护表 审核该表 CTR03 预算/计划会计 CO_CCA_01 :成本中心主数据维护流程图 职责 CTR02 部门主管 CTR01 成本主数据管理员 结束 批准否？ 创建/维护 成本中心 KS01/03 是 否 流程开始 文